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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 109 M
Date de lancement
10 février 2025
Positions
160
Aperçu
Description
Le Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations CLO (collateralised loan obligations) libellées en USD et notées AAA (au moins 80 %) et AA (jusqu'à 20 %).
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Géré activement |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | EUR 109 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 10 février 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 1 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 160 au total
22,82%
| US289913AQ88 | 3,43% |
| US39310AAC45 | 2,62% |
| US00112AAP75 | 2,57% |
| US12567MAN11 | 2,57% |
| US14318JAL08 | 2,40% |
| XS3276198457 | 2,33% |
| US17181PAL31 | 1,76% |
| US38182PAA21 | 1,72% |
| US69122WAA53 | 1,71% |
| Carlyle US CLO 2019-4A, FRN 22jun2039, USD (ABS, A12) | 1,71% |
Pays
| États-Unis | 8,56% |
| Irlande | 1,07% |
| Autre | 90,37% |
Secteurs
| Industrie | 9,44% |
| Finance | 0,19% |
| Autre | 90,37% |
État : 29/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,80% |
| 1 mois | +1,51% |
| 3 mois | +4,73% |
| 6 mois | +8,04% |
| 1 an | +8,58% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,57% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 5,51% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 1,56 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,15% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UCLA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ICLU | ICLU IM ICLUEUIV | ICLU.MI ICLUEUiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | ICLX | ICLX LN ICLUGBIV | ICLX.L ICLUGBiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | ICLU | ICLU LN ICLUUSIV | ICLU.L ICLUUSiv.P | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ICLU | ICLU SW ICLUCHIV | ICLU.S ICLUCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | UCLA | UCLA GY ICLUEUIV | UCLA.DE ICLUEUiv.P | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ICLU ?
Le nom de ICLU est Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc est ICLU.
Quel est l’ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc est IE0008GO35B5.
Quels sont les coûts de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc est de 109 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.