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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 16 M
Date de création
10 février 2025
Positions
62
Aperçu
Description
Le Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations CLO (collateralised loan obligations) libellées en USD et notées AAA (au moins 80 %) et AA (jusqu'à 20 %).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Invesco USD AAA CLO |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | EUR 16 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,36% |
| Date de création/début du négoce | 10 février 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 62 au total
40,70%
| US67097SAN18 | 4,60% |
| US38181YAA47 | 4,50% |
| US48206KAY29 | 4,50% |
| US67116HAJ14 | 4,50% |
| US38139VAC90 | 4,40% |
| US720916AA38 | 4,20% |
| US03770WAA99 | 3,80% |
| US05686GAA22 | 3,80% |
| US09264MAA18 | 3,30% |
| US00122PAC14 | 3,10% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 88,40% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,39% |
| 1 mois | -0,11% |
| 3 mois | -1,05% |
| 6 mois | +0,85% |
| 1 an | -6,80% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -8,05% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,36% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,92 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,15% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UCLA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ICLU | ICLU IM ICLUEUIV | ICLU.MI ICLUEUiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | ICLX | ICLX LN ICLUGBIV | ICLX.L ICLUGBiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | ICLU | ICLU LN ICLUUSIV | ICLU.L ICLUUSiv.P | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ICLU | ICLU SW ICLUCHIV | ICLU.S ICLUCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | UCLA | UCLA GY ICLUEUIV | UCLA.DE ICLUEUiv.P | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ICLU ?
Le nom de ICLU est Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc est ICLU.
Quel est l’ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc est IE0008GO35B5.
Quels sont les coûts de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc est de 16 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.