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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 13 M
Date de lancement
13 janvier 2025
Positions
156
Aperçu
Description
Le HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) reproduit l'index FTSE IdealRatings Sukuk. L'indice FTSE IdealRatings Sukuk suit les titres Sukuk émis en dollars américains dans le monde entier. Les sukuk sont des titres à revenu fixe conformes aux principes d'investissement de la charia. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE IdealRatings Sukuk |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 13 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,95% |
| Date de lancement / première cotation | 13 janvier 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 156 au total
17,38%
| US48266XAB10 | 2,69% |
| US48266XAG07 | 1,97% |
| US37965NAA28 | 1,81% |
| US78397PAD33 | 1,64% |
| US48266XAF24 | 1,57% |
| XS3091029911 | 1,56% |
| XS3174822646 | 1,56% |
| XS3019726523 | 1,56% |
| XS2763630857 | 1,51% |
| US48266XAD75 | 1,51% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,78% |
| 1 mois | +1,02% |
| 3 mois | +0,79% |
| 6 mois | -2,61% |
| 1 an | -0,07% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -6,99% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,05% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,18 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 2,01% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,95% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,01 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,11% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -9,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | HSKD |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) est IE0009U8IBU8.
Quels sont les coûts de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) est de 13 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.