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TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 10 M
Date de création
13 janvier 2025
Positions
137
Aperçu
Description
Le HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) reproduit l'index FTSE IdealRatings Sukuk. L'indice FTSE IdealRatings Sukuk suit les titres Sukuk émis en dollars américains dans le monde entier. Les sukuk sont des titres à revenu fixe conformes aux principes d'investissement de la charia. Toutes les échéances sont prises en compte. Notation : Qualité d'investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE IdealRatings Sukuk |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,44% |
| Date de création/début du négoce | 13 janvier 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 137 au total
19,46%
| US48266XAB10 | 2,87% |
| US48266XAH89 | 2,21% |
| XS3174822646 | 2,20% |
| US48266XAG07 | 2,13% |
| US48266XAF24 | 1,95% |
| US78397PAD33 | 1,78% |
| XS2763630857 | 1,68% |
| US48266XAD75 | 1,63% |
| US48266XAC92 | 1,52% |
| XS2777443768 | 1,49% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/12/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,78% |
| 1 mois | -0,89% |
| 3 mois | -2,40% |
| 6 mois | +0,22% |
| 1 an | -6,23% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -6,99% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,05% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 1,88% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,44% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,74 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -9,95% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | HSKD |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist).
Quel est le sigle de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) ?
Le sigle de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) ?
L’ISIN de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) est IE0009U8IBU8.
Quels sont les coûts de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) ?
La taille du fonds de HSBC Global Sukuk UCITS ETF (Dist) est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.