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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 53 M
Date de lancement
25 octobre 2023
Positions
3 031
Aperçu
Description
Le iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged). The iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged) index tracks US denominated short maturity corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 0-5 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 53 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,34% |
| Date de lancement / première cotation | 25 octobre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 3 031 au total
1,87%
| INSL CASH | 0,37% |
| US87264ABF12 | 0,21% |
| US06051GJS93 | 0,18% |
| US06051GHD43 | 0,18% |
| US00287YBX67 | 0,17% |
| US126650CX62 | 0,17% |
| US023135DD51 | 0,16% |
| US097023CY98 | 0,15% |
| US95000U2V48 | 0,14% |
| US38141GYM04 | 0,14% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/04/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,18% |
| 1 mois | +0,18% |
| 3 mois | +0,55% |
| 6 mois | +0,36% |
| 1 an | +2,03% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +10,60% |
| 2025 | +4,15% |
| 2024 | +2,71% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,34% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,38 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,62% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -1,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBU | CEBU GY | CEBV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc | 22 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 6 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEBU ?
Le nom de CEBU est iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est CEBU.
Quel est l’ISIN de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE000AWT6D61.
Quels sont les coûts de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 53 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.