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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 27 M
Date de création
5 mars 2025
Positions
94
Aperçu
Description
Le JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations des marchés émergents émises en monnaie locale. Toutes les échéances sont prises en compte.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Local Currency Bond Active |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,36% |
| Date de création/début du négoce | 5 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 94 au total
29,87%
| MYBMO2000028 | 4,09% |
| MX0MGO0001L9 | 3,80% |
| PL0000113783 | 3,65% |
| IN0020240019 | 3,33% |
| BRSTNCNTF204 | 3,22% |
| ZAG000125972 | 2,63% |
| ZAG000125980 | 2,57% |
| TH062303G606 | 2,27% |
| MX0MGO0001O3 | 2,18% |
| COL17CT03862 | 2,13% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 27/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,53% |
| 1 mois | -3,83% |
| 3 mois | +0,10% |
| 6 mois | +2,46% |
| 1 an | +4,68% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,01% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,43% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,41 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,41 | 4,44% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,36% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,74 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JLOD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | JLDO | JLDO LN JLODGBIV | JLDO.L JLODGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JLOD | JLOD LN JLODUSIV | JLOD.L JLODUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JLOD | JLOD GY JLODEUIV | JLOD.DE JLODEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JLOD ?
Le nom de JLOD est JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) ?
Le sigle de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) est JLOD.
Quel est l’ISIN de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) est IE000BS9KP42.
Quels sont les coûts de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) est de 27 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.