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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,45% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 28 M
Date de lancement
5 mars 2025
Positions
87
Aperçu
Description
Le JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations des marchés émergents émises en monnaie locale. Toutes les échéances sont prises en compte.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Emerging Markets Local Currency Bond Active |
| Univers d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,67% |
| Date de lancement / première cotation | 5 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 87 au total
30,64%
| MYBMO2000028 | 4,49% |
| MX0MGO0001F1 | 3,93% |
| IN0020240019 | 3,26% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 3,15% |
| MX0MGO0001L9 | 3,02% |
| PL0000113783 | 2,92% |
| BRSTNCNTF204 | 2,67% |
| COL17CT03995 | 2,57% |
| ZAG000125980 | 2,49% |
| TH062303G606 | 2,14% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,19% |
| 1 mois | -0,84% |
| 3 mois | -1,56% |
| 6 mois | +2,14% |
| 1 an | +7,06% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +4,79% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,35% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,41 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,41 | 4,46% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,67% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,24 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -6,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JLOD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | JLDO | JLDO LN JLODGBIV | JLDO.L JLODGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JLOD | JLOD LN JLODUSIV | JLOD.L JLODUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JLOD | JLOD GY JLODEUIV | JLOD.DE JLODEUiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JLOD ?
Le nom de JLOD est JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) ?
Le sigle de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) est JLOD.
Quel est l’ISIN de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) est IE000BS9KP42.
Quels sont les coûts de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF USD (dist) est de 28 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.