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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 2 035 M
Date de lancement
21 avril 2022
Aperçu
Description
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 2 035 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,37% |
| Date de lancement / première cotation | 21 avril 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,30% |
| 1 mois | +5,77% |
| 3 mois | +10,78% |
| 6 mois | +11,45% |
| 1 an | +25,73% |
| 3 ans | +70,04% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +75,95% |
| 2025 | +4,21% |
| 2024 | +32,98% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,92% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,07 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,07 | 1,14% |
| 2025 | EUR 0,07 | 1,07% |
| 2024 | EUR 0,07 | 1,44% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,58% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,37% |
| Volatilité 3 ans | 15,48% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,26 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,25 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,47% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | I50D |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 45 121 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 29 018 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18 988 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 3 089 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 280 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de I50D ?
Le nom de I50D est iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) est I50D.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) est IE000D3BWBR2.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) est de 2 035 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.