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TER
0,55% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 8 M
Date de lancement
20 septembre 2023
Positions
659
Aperçu
Description
Le iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged). The iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds with sub-investment grade rating. Currency hedged to US-Dollar (USD)
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | iBoxx® EUR Liquid High Yield (USD Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 8 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Oui |
| Date de lancement / première cotation | 20 septembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25,9% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 659 au total
4,35%
| INSL CASH | 0,70% |
| CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR | 0,49% |
| Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR | 0,44% |
| VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR | 0,42% |
| United Group B.V., FRN 31jan2033, EUR | 0,41% |
| XS3489941826 | 0,40% |
| Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR | 0,39% |
| ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) | 0,38% |
| CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR | 0,36% |
| Organon Finance 1, 2.875% 30apr2028, EUR | 0,36% |
Secteurs
| Finance | 15,08% |
| biens de consommation cycliques | 13,02% |
| Télécommunication | 12,57% |
| Industrie | 11,56% |
| Autre | 47,77% |
État : 30/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,75% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,11% |
| 6 mois | +4,80% |
| 1 an | +4,62% |
| 3 ans | +10,25% |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +9,78% |
| 2025 | -8,03% |
| 2024 | +11,68% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,01% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,23 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 4,99% |
| 2025 | EUR 0,12 | 2,41% |
| 2024 | EUR 0,13 | 2,81% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 6,67% |
| Volatilité 3 ans | 7,53% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 0,69 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 0,44 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,46% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,14% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | HISD | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est IE000GE2BEZ9.
Quels sont les coûts de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) est de 8 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.