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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 499 M
Date de lancement
6 décembre 2023
Positions
410
Aperçu
Description
Le iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Climate Paris Aligned ESG. The Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Climate Paris Aligned ESG index tracks Euro denominated high yield corporate bonds. Securities are selected and weighted according to sustainability criteria and EU directives on climate protection. Rating: Sub-Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Climate Paris Aligned ESG |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 499 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,78% |
| Date de lancement / première cotation | 6 décembre 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25,9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 410 au total
11,35%
| EMERALD DEBT MERGER SUB, 6.375% 15DEC2030, EUR | 1,47% |
| LOTTOMATICA GROUP, 4.875% 31JAN2031, EUR | 1,41% |
| ams-OSRAM AG, 10.5% 30mar2029, EUR | 1,13% |
| KONINKLIJKE KPN, 4.875% PERP., EUR | 1,09% |
| CECONOMY, 6.25% 15JUL2029, EUR | 1,07% |
| Abertis Infraestructuras, 4.746% perp., EUR (15) | 1,07% |
| TELENET GROUP HOLDING, 3.5% 1MAR2028, EUR | 1,04% |
| AMS-OSRAM AG, 7.25% 31MAY2032, EUR | 1,03% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP, 7% 15FEB2032, EUR | 1,02% |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, 4.875% PERP., EUR (14) | 1,02% |
Secteurs
| Finance | 20,37% |
| Télécommunication | 19,65% |
| Industrie | 13,60% |
| Services aux consommateurs | 9,63% |
| Autre | 36,75% |
État : 30/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,40% |
| 1 mois | +0,78% |
| 3 mois | +1,12% |
| 6 mois | +1,03% |
| 1 an | +3,51% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +17,96% |
| 2025 | +5,91% |
| 2024 | +7,48% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,45% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,28 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,28 | 5,34% |
| 2025 | EUR 0,27 | 5,11% |
| 2024 | EUR 0,14 | 2,68% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,27 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,47% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | HYEP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | HYPE | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | HYEP | |||
| XETRA | EUR | HYPE |
Plus d'informations
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| Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 211 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) est IE000H92C4B8.
Quels sont les coûts de iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) est de 499 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.