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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de lancement
22 octobre 2024
Positions
129
Aperçu
Description
Le Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations d'entreprises à haut rendement libellées en euros et émises dans le monde entier. La sélection des titres est basée sur des critères de durabilité et des caractéristiques fondamentales. Notation : Qualité inférieure à celle d'un investissement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,88% |
| Date de lancement / première cotation | 22 octobre 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 129 au total
14,90%
| XS2290544068 | 1,65% |
| XS2406607098 | 1,64% |
| XS1645722262 | 1,56% |
| XS2997159491 | 1,52% |
| XS3100773996 | 1,46% |
| FR001400U2E7 | 1,45% |
| XS2646608401 | 1,45% |
| XS2914769299 | 1,41% |
| XS1793255941 | 1,39% |
| FR001400QY14 | 1,37% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 96,74% |
État : 29/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,58% |
| 1 mois | +0,20% |
| 3 mois | +0,51% |
| 6 mois | -0,01% |
| 1 an | +3,21% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,78% |
| 2025 | +5,47% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 5,07% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,25 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,25 | 4,98% |
| 2025 | EUR 0,26 | 5,15% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,88% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,83 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,09% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -4,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FYEI | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FYEI | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | FYEI GY FYEIEUIV | FYEI.DE FYEIEURINAV=SOLA | Royal Bank of Canada |
| SIX Swiss Exchange | USD | FYEI | |||
| XETRA | EUR | FYEI |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro.
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Le sigle de Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro est -.
Quel est l’ISIN de Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro ?
L’ISIN de Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro est IE000HDEYKM3.
Quels sont les coûts de Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro ?
La taille du fonds de Fidelity EUR HY Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF INC-Euro est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.