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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 214 M
Date de création
13 février 2025
Positions
958
Aperçu
Description
Le iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations émises par des gouvernements, des organisations supranationales et des entreprises du monde entier. Toutes les échéances sont représentées. L'ETF couvre à la fois les obligations de qualité "investment grade" et les obligations de qualité "sub-investment grade".
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iShares EUR Flexible Income Bond Active |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 214 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,56% |
| Date de création/début du négoce | 13 février 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SSB-STATE STREET DUBLIN FUND ACCOUNTING |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte Ireland LLP |
| Fin de l’exercice | - |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 958 au total
9,65%
| US01F0326417 | 2,27% |
| ES0000012O67 | 1,14% |
| JP1051811RA8 | 1,07% |
| US01F0326334 | 1,00% |
| US01F0606347 | 0,80% |
| INSL CASH | 0,75% |
| GB00BSQNRD01 | 0,72% |
| XS3213445771 | 0,68% |
| US01F0526313 | 0,62% |
| XS3077208760 | 0,60% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,16% |
| 1 mois | +0,81% |
| 3 mois | -0,36% |
| 6 mois | +0,99% |
| 1 an | +5,50% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,61% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,97% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,20 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,20 | 4,02% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,56% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,15 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,58% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,78% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | IFLX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | IFLX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IFLX | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IFLX | |||
| XETRA | EUR | IFLX |
Plus d'informations
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| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 59 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) est IE000NHAIBN0.
Quels sont les coûts de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) est de 214 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.