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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 100 M
Date de lancement
10 février 2025
Positions
157
Aperçu
Description
Le Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
L'ETF investit dans des obligations CLO (collateralised loan obligations) libellées en USD et notées AAA (au moins 80 %) et AA (jusqu'à 20 %).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Invesco USD AAA CLO |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Dérivés de crédit |
| Taille du fonds | EUR 100 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,15% |
| Date de lancement / première cotation | 10 février 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 157 au total
23,69%
| US04009GBE61 | 3,43% |
| US09264MAA18 | 3,25% |
| XS3276198457 | 3,15% |
| US96329YAN76 | 2,40% |
| US74989MAN11 | 2,29% |
| XS3273281744 | 2,13% |
| XS3257578255 | 1,84% |
| US143111AY87 | 1,82% |
| US092916AA32 | 1,72% |
| US70019HAA23 | 1,66% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,36% |
| 1 mois | +1,46% |
| 3 mois | +1,39% |
| 6 mois | +4,27% |
| 1 an | +4,41% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -4,21% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 6,42% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,12 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,12 | 6,28% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,15% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,72 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,13% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,13% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UCLU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ICLO | ICLO IM ICLOEUIV | ICLO.MI ICLOEUiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | ICLP | ICLP LN ICLOGBIV | ICLP.L ICLOGBiv.P | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | ICLO | ICLO LN ICLOUSIV | ICLO.L ICLOUSiv.P | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | ICLO | ICLO SW ICLOCHIV | ICLO.S ICLOCHiv.P | Société Générale |
| XETRA | EUR | UCLU | UCLU GY ICLOEUIV | UCLU.DE ICLOEUiv.P | Société Générale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 253 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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| Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 2 167 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2 106 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1 416 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ICLO ?
Le nom de ICLO est Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist est ICLO.
Quel est l’ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist est IE000PKN5N58.
Quels sont les coûts de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist est de 100 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.