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TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 10 M
Date de création
22 août 2025
Positions
82
Aperçu
Description
Le iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select. L'indice MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select suit les sociétés européennes dont les rendements en dividendes restent supérieurs à la moyenne. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise). L'indice parent est l'indice MSCI Europe.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 10 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 22 août 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 82 au total
30,73%
| Novartis AG | 4,56% |
| ABB Ltd. | 3,39% |
| Iberdrola SA | 3,22% |
| Unilever Plc | 3,10% |
| Volvo | 2,97% |
| National Grid | 2,91% |
| Enel SpA | 2,84% |
| Zurich Insurance Group AG | 2,69% |
| AXA SA | 2,60% |
| CaixaBank SA | 2,45% |
Secteurs
| Services financiers | 27,06% |
| Industrie | 17,06% |
| Fournisseur | 10,34% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,89% |
| Autre | 35,65% |
État : 26/02/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,70% |
| 1 mois | +6,40% |
| 3 mois | +4,31% |
| 6 mois | +4,72% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +5,98% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -8,26% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEML | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEML |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est IE000PYEKKW0.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Acc) est de 10 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.