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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de lancement
20 mai 2026
Positions
83
Aperçu
Description
Le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI Emerging Markets Latin America 10/40. L'indice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 suit l'évolution des marchés boursiers des pays émergents d'Amérique latine. La règle 10/40 qui lui est inhérente limite la pondération d'une seule société à 10 % de l'indice. La somme des pondérations de toutes les sociétés comprises entre 5 % et 10 % est plafonnée à 40 %.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 |
| Univers d’investissement | Actions, Amérique latine |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 20 mai 2026 |
| Distribution | Capitalisation |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
Statut fiscal
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 83 au total
42,73%
| Vale SA | 6,01% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 5,62% |
| Nu Holdings | 5,56% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,68% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 4,50% |
| Grupo Financiero Banorte | 4,25% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,12% |
| Credicorp Ltd. | 3,13% |
| Banco Bradesco SA | 2,43% |
| Fomento Economico Mexican | 2,43% |
Secteurs
| Finance | 37,51% |
| Matériaux non énergétiques | 19,41% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,44% |
| Énergie | 10,30% |
| Autre | 22,34% |
État : 30/09/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -5,37% |
| 3 mois | -6,42% |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | -3,64% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | LAMT | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | LATM | - - | - - | - |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets Latin America 10/40
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 1 708 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) est IE000QZF7EX2.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.