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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 411 M
Date de lancement
21 juin 2021
Aperçu
Description
Le Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist reproduit l'index Nasdaq 100®. L'indice Nasdaq 100® suit une sélection de 100 actions choisies parmi les valeurs non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Nasdaq 100® |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 411 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,97% |
| Date de lancement / première cotation | 21 juin 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +20,00% |
| 1 mois | -2,20% |
| 3 mois | +15,78% |
| 6 mois | +17,32% |
| 1 an | +31,71% |
| 3 ans | +88,44% |
| 5 ans | +111,25% |
| Depuis le lancement (MAX) | +120,67% |
| 2025 | +6,74% |
| 2024 | +33,60% |
| 2023 | +49,46% |
| 2022 | -28,34% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,59% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,45 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,45 | 0,77% |
| 2025 | EUR 0,43 | 0,70% |
| 2024 | EUR 0,45 | 0,97% |
| 2023 | EUR 0,36 | 1,14% |
| 2022 | EUR 0,30 | 0,68% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,97% |
| Volatilité 3 ans | 26,61% |
| Volatilité 5 ans | 26,58% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,76 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,88 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,61 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,66% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,23% |
| Perte maximale depuis le lancement | -31,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EQQD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EQQD | EQQD LN EQQDIN | EQQD.L CLXQINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | EQQD | EQQD SW EQQDIN | EQQD.S CLXQINAV.DE | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | EQQD | EQQD GY EQQDINE | EQQD.DE DXXGINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 19 584 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EQQD ?
Le nom de EQQD est Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est EQQD.
Quel est l’ISIN de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est IE000RUF4QN8.
Quels sont les coûts de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist est de 411 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.