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TER
0,70% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 77 M
Date de lancement
28 octobre 2024
Positions
267
Aperçu
Description
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) reproduit l'index FTSE Global Core Infrastructure (GBP Hedged). L'indice FTSE Global Core Infrastructure (GBP Hedged) suit les plus grandes valeurs mondiales du secteur des infrastructures. Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Global Core Infrastructure (GBP Hedged) |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 77 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,40% |
| Date de lancement / première cotation | 28 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 267 au total
32,87%
| NextEra Energy, Inc. | 5,55% |
| Union Pacific | 4,80% |
| Enbridge | 3,66% |
| The Southern Co. | 3,10% |
| Duke Energy | 2,92% |
| American Tower Corp. | 2,67% |
| The Williams Cos | 2,66% |
| CSX | 2,60% |
| Canadian Pacific Kansas | 2,46% |
| National Grid | 2,45% |
Secteurs
| Fournisseur | 54,18% |
| Industrie | 18,05% |
| Énergie | 15,86% |
| Immobilier | 4,55% |
| Autre | 7,36% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,42% |
| 1 mois | +3,92% |
| 3 mois | +4,22% |
| 6 mois | +16,99% |
| 1 an | +19,93% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +18,74% |
| 2025 | +5,13% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,40% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,61 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | INGH |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | 84 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 42 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est -.
Quel est l’ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est IE000TCZMZM8.
Quels sont les coûts de iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) s'élève à 0,70% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est de 77 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.