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TER
0,70% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 64 M
Date de création
28 octobre 2024
Positions
268
Aperçu
Description
Le iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) reproduit l'index FTSE Global Core Infrastructure (GBP Hedged). L'indice FTSE Global Core Infrastructure (GBP Hedged) suit les plus grandes valeurs mondiales du secteur des infrastructures. Devise couverte en livre sterling (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Global Core Infrastructure (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 64 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,67% |
| Date de création/début du négoce | 28 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 268 au total
32,67%
| NextEra Energy, Inc. | 5,94% |
| Union Pacific | 4,45% |
| Enbridge | 3,61% |
| The Southern Co. | 3,26% |
| Duke Energy | 3,13% |
| The Williams Cos | 2,72% |
| National Grid | 2,55% |
| American Tower Corp. | 2,48% |
| CSX | 2,36% |
| Canadian Pacific Kansas | 2,17% |
Secteurs
| Fournisseur | 56,21% |
| Industrie | 16,94% |
| Énergie | 16,36% |
| Immobilier | 4,12% |
| Autre | 6,37% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +14,80% |
| 1 mois | +3,82% |
| 3 mois | +10,31% |
| 6 mois | +16,50% |
| 1 an | +18,66% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +17,08% |
| 2025 | +5,13% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,67% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,60 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,60% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,25% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | INGH |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 1,976 | 0.65% p.a. | Distributing | Full replication |
| Amundi MSCI Smart Cities UCITS ETF - Acc | 71 | 0.45% p.a. | Accumulating | Full replication |
| iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | 36 | 0.40% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
What is the ticker of iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
The primary ticker of iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
The ISIN of iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) is IE000TCZMZM8.
What are the costs of iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) amounts to 0,70% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) paying dividends?
iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc)?
The fund size of iShares Global Infrastructure UCITS ETF GBP Hedged (Acc) is 64m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.