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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 34 M
Date de création
12 novembre 2024
Positions
501
Overzicht
Beschrijving
Le Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc reproduit l'index MSCI USA Ex Mega Cap Select. L'indice MSCI USA Ex Mega Cap Select suit les sociétés de l'indice MSCI USA mais exclut les plus grandes sociétés.
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI USA Ex Mega Cap Select |
| Investeringsfocus | Actions, États-Unis |
| Fondsgrootte | EUR 34 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 18,29% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 12 novembre 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | Amundi ETF |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | HSBC Bank PLC |
| Revisiebedrijf | - |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
| Zwitserse uitbetalende instantie | - |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 501
8,63%
| Caterpillar | 1,08% |
| Micron Technology | 0,96% |
| RTX | 0,95% |
| Thermo Fisher Scientific | 0,92% |
| Intuitive Surgical | 0,83% |
| American Express Co. | 0,82% |
| Walt Disney | 0,78% |
| AT&T, Inc. | 0,77% |
| Citigroup, Inc. | 0,76% |
| Lam Research | 0,76% |
Landen
| États-Unis | 88,78% |
| Irlande | 3,66% |
| Autre | 7,56% |
Sectoren
| Technologie | 19,23% |
| Industrie | 15,37% |
| Services financiers | 14,36% |
| Santé | 12,17% |
| Autre | 38,87% |
Vanaf 29/12/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,62% |
| 1 maand | -0,84% |
| 3 maanden | +3,07% |
| 6 maanden | +5,74% |
| 1 jaar | -3,20% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | -0,21% |
| 2025 | -0,33% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 18,29% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,17 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -20,64% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,04% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | XMGA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XMGA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | XMGA IM XMGAEUIV | XMGA.MI IXMGAEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBP | XMGA | XMGA LN XMGAGBIV | XMGA.L IXMGAGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | XMGA | XMGA SW XMGAUSIV | XMGA.S IXMGAUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | XMGU | XMGU GY XMGAUSIV | XMGAUSD.DE IXMGAUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | XMGA | XMGA GY XMGAEUIV | XMGA.DE IXMGAEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XMGU ?
Le nom de XMGU est Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc est XMGU.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc est IE000XL4IXU1.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc est de 34 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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