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TER
0,15% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 132 M
Date de lancement
12 novembre 2024
Positions
485
Aperçu
Description
Le Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc reproduit l'index MSCI USA Ex Mega Cap Select. L'indice MSCI USA Ex Mega Cap Select suit les sociétés de l'indice MSCI USA mais exclut les plus grandes sociétés.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Ex Mega Cap Select |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 132 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,91% |
| Date de lancement / première cotation | 12 novembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | HSBC Bank PLC |
| Auditeur | - |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 485 au total
9,30%
| Texas Instruments | 1,17% |
| GE Vernova | 1,16% |
| QUALCOMM, Inc. | 1,06% |
| KLA Corp. | 1,06% |
| Citigroup, Inc. | 0,91% |
| Palo Alto Networks | 0,83% |
| Analog Devices | 0,82% |
| Verizon Communications | 0,81% |
| Seagate Technology Hldgs | 0,74% |
| The Walt Disney Co. | 0,74% |
Pays
| États-Unis | 88,47% |
| Irlande | 3,68% |
| Autre | 7,85% |
Secteurs
| Technologie | 21,42% |
| Industrie | 16,25% |
| Services financiers | 12,70% |
| Santé | 10,59% |
| Autre | 39,04% |
État : 26/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,77% |
| 1 mois | +3,89% |
| 3 mois | +12,54% |
| 6 mois | +12,66% |
| 1 an | +18,84% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +10,63% |
| 2025 | -0,33% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,91% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,58 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -21,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XMGA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XMGA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | XMGA IM XMGAEUIV | XMGA.MI IXMGAEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBP | XMGA | XMGA LN XMGAGBIV | XMGA.L IXMGAGBPINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| SIX Swiss Exchange | USD | XMGA | XMGA SW XMGAUSIV | XMGA.S IXMGAUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | XMGU | XMGU GY XMGAUSIV | XMGAUSD.DE IXMGAUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | XMGA | XMGA GY XMGAEUIV | XMGA.DE IXMGAEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XMGU ?
Le nom de XMGU est Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc est XMGU.
Quel est l’ISIN de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc est IE000XL4IXU1.
Quels sont les coûts de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc est de 132 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.