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TER
0,40% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 14 M
Date de lancement
15 octobre 2024
Positions
241
Aperçu
Description
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD reproduit l'index Fidelity Global Quality Income. The Fidelity Global Quality Income index tracks high quality companies from developed markets, which offer high dividend yields.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Fidelity Global Quality Income |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,60% |
| Date de lancement / première cotation | 15 octobre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Fidelity ETF |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 241 au total
26,43%
| NVIDIA Corp. | 5,49% |
| Alphabet, Inc. A | 4,74% |
| Apple | 4,58% |
| Microsoft | 3,48% |
| Broadcom Inc. | 2,43% |
| Meta Platforms | 1,75% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,20% |
| Eli Lilly & Co. | 0,99% |
| Exxon Mobil Corp. | 0,89% |
| Caterpillar Inc /US | 0,88% |
Secteurs
| Technologie | 28,12% |
| Services financiers | 15,03% |
| Industrie | 11,08% |
| Biens de consommation cycliques | 9,33% |
| Autre | 36,44% |
État : 30/04/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,10% |
| 1 mois | +1,65% |
| 3 mois | +11,65% |
| 6 mois | +11,87% |
| 1 an | +24,94% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +20,87% |
| 2025 | +6,67% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,60% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,60 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -6,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | FGEA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FGEA | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | FGEA GY FGEAEUIV | FGEA.DE FGEAEURINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | FGEA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD.
Quel est le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD ?
Le sigle de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD est -.
Quel est l’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD ?
L’ISIN de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD est IE000YUTMIU2.
Quels sont les coûts de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD verse-t-il des dividendes ?
Le Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD ?
La taille du fonds de Fidelity Global Quality Income UCITS ETF ACC-USD est de 14 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.