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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 11 M
Date de création
28 juin 2021
Positions
42
Aperçu
Description
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index S&P 900 Banks 7/4 Capped. The S&P 900 Banks 7/4 Capped index tracks the US banking sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 900 Banks 7/4 Capped |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,52% |
| Date de création/début du négoce | 28 juin 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 42 au total
56,42%
| Wells Fargo & Co. | 7,76% |
| Bank of America Corp. | 7,67% |
| Citigroup, Inc. | 7,48% |
| JPMorgan Chase & Co. | 7,46% |
| The PNC Financial Services Group, Inc. | 6,55% |
| Truist Financial Corp. | 4,07% |
| US Bancorp | 3,94% |
| Huntington Bancshares | 3,85% |
| M&T Bank | 3,82% |
| Fifth Third Bancorp | 3,82% |
Pays
| États-Unis | 97,48% |
| Autre | 2,52% |
Secteurs
| Services financiers | 97,48% |
| Autre | 2,52% |
État : 30/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,38% |
| 1 mois | +4,90% |
| 3 mois | +2,39% |
| 6 mois | +14,84% |
| 1 an | -3,08% |
| 3 ans | +20,43% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +24,80% |
| 2024 | +35,67% |
| 2023 | -7,30% |
| 2022 | -13,63% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,11% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,10 | 2,01% |
| 2024 | EUR 0,10 | 2,82% |
| 2023 | EUR 0,10 | 2,58% |
| 2022 | EUR 0,09 | 2,02% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 27,52% |
| Volatilité 3 ans | 28,71% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,11 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -30,24% |
| Perte maximale sur 3 ans | -39,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -47,67% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 1J70 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | BNKT | BNKT NA | BNKT.AS |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est IE000ZPUEP93.
Quels sont les coûts de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.