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TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 262 M
Date de création
2 juin 2006
Positions
332
Aperçu
Description
Le iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF reproduit l'index MSCI Europe ex UK. L'indice MSCI Europe ex UK suit l'évolution des principales valeurs des pays industrialisés européens, à l'exception du Royaume-Uni.
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe ex UK |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 1 262 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,83% |
| Date de création/début du négoce | 2 juin 2006 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 332 au total
23,17%
| ASML Holding NV | 4,97% |
| Roche Holding AG | 2,91% |
| Novartis AG | 2,77% |
| Nestlé SA | 2,43% |
| Siemens AG | 1,96% |
| SAP SE | 1,87% |
| Banco Santander SA | 1,72% |
| Schneider Electric SE | 1,56% |
| Allianz SE | 1,55% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,43% |
Secteurs
| Services financiers | 22,23% |
| Industrie | 20,28% |
| Santé | 10,66% |
| Technologie | 10,03% |
| Autre | 36,80% |
État : 26/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,13% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,08 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,08 | 2,52% |
| 2025 | EUR 1,10 | 2,52% |
| 2024 | EUR 1,03 | 2,48% |
| 2023 | EUR 0,98 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,85 | 2,00% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IEUX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IQQU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEUXN MM | IEUXN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IEUX | IEUX IM INAVEUKE | IEUX.MI IEUXINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEUX | IEUX NA INAVEUKE | IEUX.AS IEUXINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IEUX LN INAVEUKP | IEUX.L IEUXGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IEUX | IEUX SE INAVEUKC | IEUX.S IEUXCHFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQU | IQQU GY INAVEUKP | IQQU.DE IEUXGBPINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF ?
Le sigle de iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF est IE00B14X4N27.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF est de 1 262 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.