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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 176 M
Date de lancement
12 novembre 2007
Positions
520
Aperçu
Description
Le Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist reproduit l'index RAFI Fundamental US. L'indice RAFI Fundamental US suit la performance des entreprises américaines à grande et moyenne capitalisation. La pondération de l'indice repose sur des valeurs fondamentales plutôt que sur la capitalisation boursière. Ces valeurs sont calculées à partir de quatre indicateurs financiers clés : le chiffre d'affaires ajusté, les flux de trésorerie ajustés, la valeur comptable majorée des actifs incorporels, ainsi que les dividendes et les rachats d'actions.
Graphique
Informations générales
Données
| Type de stratégie | Long-only |
| Indice | RAFI Fundamental US |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 1 176 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture de change | Non |
| Date de lancement / première cotation | 12 novembre 2007 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
Statut fiscal
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 1 septembre |
| Représentant suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 520 au total
26,11%
| Apple | 5,15% |
| Alphabet, Inc. A | 3,64% |
| Microsoft Corp | 3,44% |
| Amazon.com, Inc. | 2,49% |
| Meta Platforms | 2,36% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP. | 2,13% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 2,03% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,81% |
| Intel Corp. | 1,57% |
| Chevron Corp. | 1,49% |
Pays
| États-Unis | 97,28% |
| Irlande | 1,41% |
| Autre | 1,31% |
Secteurs
| Technologie | 27,47% |
| Finance | 17,97% |
| Soins de santé | 13,08% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,02% |
| Autre | 31,46% |
État : 28/09/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +25,66% |
| 1 mois | +0,50% |
| 3 mois | +3,05% |
| 6 mois | +11,69% |
| 1 an | +27,87% |
| 3 ans | +70,83% |
| 5 ans | +78,10% |
| Depuis le lancement (MAX) | +710,14% |
| 2025 | +2,66% |
| 2024 | +23,71% |
| 2023 | +11,19% |
| 2022 | -2,27% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,09% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,44 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,44 | 1,37% |
| 2025 | EUR 0,46 | 1,43% |
| 2024 | EUR 0,46 | 1,75% |
| 2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
| 2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Indicateur de risque |
Risque plus faible Risque plus élevé |
| Volatilité 1 an | 10,92% |
| Volatilité 3 ans | 13,93% |
| Volatilité 5 ans | 15,80% |
| Ratio rendement / risque sur 1 an | 2,55 |
| Ratio rendement / risque sur 3 ans | 1,40 |
| Ratio rendement / risque sur 5 ans | 0,77 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,72% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,72% |
| Perte maximale depuis le lancement | -52,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
| Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBX | PSRF | |||
| London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
| London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
| XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PSRF ?
Le nom de PSRF est Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist est PSRF.
Quel est l’ISIN de Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist est IE00B23D8S39.
Quels sont les coûts de Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist est de 1 176 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.