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TER
0,09% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 340 M
Date de lancement
26 avril 2010
Aperçu
Description
Le Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc reproduit l'index MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets suit les actions des marchés émergents du monde entier.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 340 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,09% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 24,86% |
| Date de lancement / première cotation | 26 avril 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +26,88% |
| 1 mois | +9,24% |
| 3 mois | +11,05% |
| 6 mois | +28,61% |
| 1 an | +47,77% |
| 3 ans | +76,86% |
| 5 ans | +49,88% |
| Depuis le lancement (MAX) | +160,22% |
| 2025 | +17,77% |
| 2024 | +14,00% |
| 2023 | +5,72% |
| 2022 | -15,40% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 24,86% |
| Volatilité 3 ans | 18,53% |
| Volatilité 5 ans | 17,38% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,92 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,13 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,48 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,64% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,21% |
| Perte maximale depuis le lancement | -35,45% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MXFP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | EMSM | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MXFS | MXFS IM INMXFS | MXFS.MI MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | MXFS | MXFS LN INMXFS | MXFS.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | GBP | - | MXFP LN INMXFP | MXFP.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | MXFS | MXFS SW INMXFS | MXFS.S MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| XETRA | EUR | EMSM | EMSM GY EMSMIN | EMS1.DE EMSMIN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 8 881 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis | 2 600 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | 1 117 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MXFS ?
Le nom de MXFS est Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc est MXFS.
Quel est l’ISIN de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc est IE00B3DWVS88.
Quels sont les coûts de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc s'élève à 0,09% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc est de 340 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.