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TER
0,15% p.a.
Distribution policy
Distribueren
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 2.103 m
Inception Date
12 november 2010
Holdings
1.138
Overview
Description
Le UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis reproduit l'index MSCI Emerging Markets. L'indice MSCI Emerging Markets suit les actions des marchés émergents du monde entier.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 2 103 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 45,30% |
| Date de création/début du négoce | 12 novembre 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 138 au total
30,21%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 11,37% |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,05% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3,37% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,24% |
| SK hynix, Inc. | 1,99% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,28% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,08% |
| China Construction Bank Corp. | 1,01% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,91% |
| Xiaomi Corp. | 0,91% |
Secteurs
| Technologie | 26,49% |
| Services financiers | 21,41% |
| Biens de consommation cycliques | 11,42% |
| Télécommunication | 9,31% |
| Autre | 31,37% |
État : 28/11/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,73% |
| 1 mois | +9,20% |
| 3 mois | +9,78% |
| 6 mois | +19,89% |
| 1 an | +25,72% |
| 3 ans | +44,29% |
| 5 ans | +26,19% |
| Depuis la création (MAX) | +114,70% |
| 2025 | +18,35% |
| 2024 | +14,53% |
| 2023 | +5,77% |
| 2022 | -14,99% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Huidig dividendrendement | 2,16% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,74 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 jaar | EUR 2,74 | 2,65% |
| 2025 | EUR 2,74 | 2,66% |
| 2024 | EUR 2,13 | 2,32% |
| 2023 | EUR 2,42 | 2,71% |
| 2022 | EUR 2,61 | 2,41% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 45,38% |
| Volatilité 3 ans | 28,26% |
| Volatilité 5 ans | 24,25% |
| Rendement par risque 1 an | 0,57 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -25,95% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,95% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,68% |
| Perte maximale depuis la création | -35,20% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UIMI | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | UIMI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMMEUA | EMMEUA IM UETFUIMI | EMMEUA.MI IEMMEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UIMI | UIMI NA UETFUIMI | UIMI.AS IEMMEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UB32 | UB32 LN UETFUB32 | UB32.L IEMMGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | USD | UB30 | UB30 LN UETFUB30 | UB30.L IEMMUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMMUSA | EMMUSA SW UETFUB30 | EMMUSA.S IEMMUSAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMMUSA | EMMCHA SW IEMMCHAS | EMMCHA.S EMMUSACHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Xetra | EUR | UIMI | UIMI GY UETFUIMI | EMMEUA.DE IEMMEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Meer informatie
Verdere ETF op de MSCI Emerging Markets-index
| Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6.833 | 0,18% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | 868 | 0,18% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
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Frequently asked questions
What is the name of EMMUSA?
The name of EMMUSA is UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis.
What is the ticker of UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis?
The primary ticker of UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis is EMMUSA.
What is the ISIN of UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis?
The ISIN of UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis is LU0480132876.
What are the costs of UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis?
The total expense ratio (TER) of UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis amounts to 0,15% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis paying dividends?
Yes, UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis is paying dividends. Usually, the dividend payments take place une fois par semestre for UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis.
What's the fund size of UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis?
The fund size of UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD dis is 2 103m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.