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PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc
ISIN IE00B4P11460
|Ticker EMLB
TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 96 M
Date de création
19 septembre 2011
Positions
120
Aperçu
Description
Le PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 96 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,88% |
| Date de création/début du négoce | 19 septembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 120 au total
32,59%
| MX0MGO0001F1 | 5,13% |
| MX0MGO0000R8 | 4,44% |
| US912797QQ39 | 3,68% |
| 0% BILL 23/12/2025 USD | 3,14% |
| CL0002951094 | 3,05% |
| MX0MGO0001G9 | 2,93% |
| IN0020220151 | 2,72% |
| CND10007C3M6 | 2,55% |
| IN0020240050 | 2,50% |
| IN0020220086 | 2,45% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,59% |
| 1 mois | +0,28% |
| 3 mois | +3,28% |
| 6 mois | +3,94% |
| 1 an | +3,36% |
| 3 ans | +16,80% |
| 5 ans | +19,13% |
| Depuis la création (MAX) | +48,53% |
| 2024 | +2,49% |
| 2023 | +10,35% |
| 2022 | -0,10% |
| 2021 | +2,66% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,88% |
| Volatilité 3 ans | 6,82% |
| Volatilité 5 ans | 7,96% |
| Rendement par risque 1 an | 0,49 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,78 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,23% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,46% |
| Perte maximale depuis la création | -18,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | EMLP | EMLP LN INEMLB | EMLP.L INEMLPiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLB | EMLB LN INEMLB | EMLB.L INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLB | EMLB SW INEMLB | EMLB.S INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| XETRA | EUR | PEML |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist | 47 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMLB ?
Le nom de EMLB est PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc est EMLB.
Quel est l’ISIN de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc est IE00B4P11460.
Quels sont les coûts de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc est de 96 millions d'euros.
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