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PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc
ISIN IE00B4P11460
|Ticker EMLB
TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 198 M
Date de lancement
19 septembre 2011
Positions
140
Aperçu
Description
Le PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 198 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,87% |
| Date de lancement / première cotation | 19 septembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 140 au total
39,43%
| USA, BILLS 0% 8OCT2026, USD (182D) | 7,21% |
| MEXICO, BONOS 8.5% 28FEB2030, MXN | 4,98% |
| TURKEY, BONDS 30% 12SEP2029, TRY | 4,44% |
| MEXICO, BONOS 7.75% 13NOV2042, MXN | 4,05% |
| COLOMBIA, BONDS 7% 26MAR2031, COP | 3,89% |
| CHINA, TB 1.44% 15SEP2027, CNY | 3,82% |
| Mexico, Bonos 8.5% 31may2029, MXN | 2,84% |
| MALAYSIA, GII 3.599% 31JUL2028, MYR | 2,81% |
| SOUTH AFRICA, BONDS 10.125% 31MAR2042, ZAR (R2042) | 2,73% |
| Turkey, Bonds 37.84% 14jul2027, TRY | 2,66% |
Secteurs
| Souverain | 100,00% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,96% |
| 1 mois | -0,73% |
| 3 mois | +2,20% |
| 6 mois | +1,53% |
| 1 an | +8,20% |
| 3 ans | +12,78% |
| 5 ans | +23,28% |
| Depuis le lancement (MAX) | +55,64% |
| 2025 | +3,42% |
| 2024 | +2,49% |
| 2023 | +10,35% |
| 2022 | -0,10% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,87% |
| Volatilité 3 ans | 6,19% |
| Volatilité 5 ans | 7,81% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,68 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,66 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,23% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,46% |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EMLB | - - | - - | - |
| gettex | EUR | PJSA | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMLB | EMLB LN INEMLB | EMLB.L INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | GBP | EMLP | EMLP LN INEMLB | EMLP.L INEMLPiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLB | EMLB SW INEMLB | EMLB.S INEMLBiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| XETRA | EUR | PEML |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist | 67 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMLB ?
Le nom de EMLB est PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc est EMLB.
Quel est l’ISIN de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc est IE00B4P11460.
Quels sont les coûts de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc est de 198 millions d'euros.
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