Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist
ISIN IE00BH3X8336
|Ticker EMLI
TER
0,39% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 50 M
Date de création
23 janvier 2014
Positions
123
Aperçu
Description
Le PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist reproduit l'index PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. The PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond index tracks local currency denominated government bonds from emerging market countries.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 50 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,76% |
| Date de création/début du négoce | 23 janvier 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist.
ETFs similaires via la recherche d’ETF
Que pensez-vous de notre profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 123 au total
36,96%
| MX0MGO0001C8 | 5,38% |
| IN0020210095 | 5,21% |
| TRT120929T12 | 4,32% |
| TRT140727T14 | 4,22% |
| MX0MGO0000R8 | 3,88% |
| CL0002951094 | 3,45% |
| MX0MGO0001I5 | 2,76% |
| IN0020220151 | 2,71% |
| CND10007C3M6 | 2,56% |
| MYBMK2200030 | 2,47% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/11/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,02% |
| 1 mois | +1,60% |
| 3 mois | +1,56% |
| 6 mois | +5,64% |
| 1 an | +3,34% |
| 3 ans | +15,24% |
| 5 ans | +21,46% |
| Depuis la création (MAX) | +50,10% |
| 2025 | +3,42% |
| 2024 | +2,50% |
| 2023 | +9,96% |
| 2022 | -0,05% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,51% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,18 | 5,39% |
| 2025 | EUR 3,45 | 5,89% |
| 2024 | EUR 3,57 | 5,88% |
| 2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
| 2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,76% |
| Volatilité 3 ans | 6,64% |
| Volatilité 5 ans | 7,94% |
| Rendement par risque 1 an | 0,49 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,22% |
| Perte maximale sur 3 ans | -8,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -10,45% |
| Perte maximale depuis la création | -18,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc | 102 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMLI ?
Le nom de EMLI est PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist est EMLI.
Quel est l’ISIN de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist est IE00BH3X8336.
Quels sont les coûts de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Dist est de 50 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.