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TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 62 M
Date de création
20 août 2010
Aperçu
Description
Le iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B reproduit l'index CSI 300. L'indice CSI 300 suit les 300 actions présentant la plus forte capitalisation boursière et la plus grande liquidité parmi l'ensemble des sociétés cotées en actions de catégorie A en République populaire de Chine.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | CSI 300 |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 62 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 20 août 2010 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Conseiller en placement | Credit Suisse AG |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG AG |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | Credit Suisse AG, Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +0,00% |
| 5 ans | +0,00% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 0,00% |
| Volatilité 5 ans | 0,00% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index CSI 300
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 258 | 0,65% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B.
Quel est le sigle de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B ?
Le sigle de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B est -.
Quel est l’ISIN de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B ?
L’ISIN de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B est IE00B5VG7J94.
Quels sont les coûts de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B verse-t-il des dividendes ?
Le iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B ?
La taille du fonds de iShares CSI 300 UCITS ETF (Swap) B est de 62 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.