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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist
ISIN IE00B67B7N93
|Ticker MINT
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 247 M
Date de création
22 février 2011
Positions
464
Aperçu
Description
Le PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist est un ETF géré activement.
The ETF invests into a diversified portfolio of USD-denominated fixed-income securities. The aim is to generate maximum current income without neglecting capital preservation and liquidity. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO US Dollar Short Maturity |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD |
| Taille du fonds | EUR 3 247 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Géré activement |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,36% |
| Date de création/début du négoce | 22 février 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par mois |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Pacific Investment Management Company, LLC |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 464 au total
18,04%
| US22411VAV09 | 2,84% |
| XS2950723697 | 2,51% |
| US3137HKEX87 | 2,34% |
| US3136BVKH00 | 2,28% |
| XS2942481453 | 2,02% |
| US87264ABB08 | 1,32% |
| US07274NAJ28 | 1,28% |
| US12635FAT12 | 1,19% |
| US459058KK86 | 1,14% |
| US373334KU42 | 1,12% |
Pays
| États-Unis | 41,17% |
| Grande-Bretagne | 5,49% |
| Japon | 3,82% |
| Corée du Sud | 2,20% |
| Autre | 47,32% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,14% |
| 1 mois | +1,06% |
| 3 mois | -1,12% |
| 6 mois | +0,04% |
| 1 an | -7,51% |
| 3 ans | +4,03% |
| 5 ans | +19,58% |
| Depuis la création (MAX) | +55,25% |
| 2025 | -7,43% |
| 2024 | +12,47% |
| 2023 | +2,06% |
| 2022 | +5,44% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,03% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,43 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,43 | 3,59% |
| 2025 | EUR 3,94 | 4,09% |
| 2024 | EUR 4,80 | 5,31% |
| 2023 | EUR 4,43 | 4,77% |
| 2022 | EUR 1,45 | 1,62% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,36% |
| Volatilité 3 ans | 6,99% |
| Volatilité 5 ans | 7,53% |
| Rendement par risque 1 an | -1,02 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,81% |
| Perte maximale depuis la création | -15,33% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PJSB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MINT | MINT IM INMINT | MINT.MI INMINTiv.P | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | MINT | MINT LN INMINT | MINT.L INMINTiv.P | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | MINT | MINT SW INMINT | MINT.S INMINTEiv.P | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MINT ?
Le nom de MINT est PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ?
Le sigle de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist est MINT.
Quel est l’ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist est IE00B67B7N93.
Quels sont les coûts de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF Dist est de 3 247 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.