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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 26 M
Date de lancement
29 mars 2021
Positions
229
Aperçu
Description
Le iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index JP Morgan Euro EMBI Global Diversified. The JP Morgan Euro EMBI Global Diversified index tracks Euro denominated emerging markets government bonds. The bonds can have any rating and any maturity.
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
| Univers d’investissement | Obligations, EUR, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,23% |
| Date de lancement / première cotation | 29 mars 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 229 au total
10,54%
| XS2790222116 | 1,52% |
| XS2170186923 | 1,17% |
| XS1843433639 | 1,10% |
| XS1501554874 | 1,05% |
| XS2361850527 | 1,03% |
| XS1909184753 | 1,01% |
| XS1807306300 | 0,98% |
| XS2024543055 | 0,95% |
| XS2015296465 | 0,87% |
| XS2636439684 | 0,86% |
Secteurs
| Autre | 99,96% |
État : 31/07/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 2,48% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,11 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,11 | 2,68% |
| 2024 | EUR 0,06 | 1,36% |
| 2023 | EUR 0,09 | 2,42% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,38% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
| XETRA | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EB3M ?
Le nom de EB3M est iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) est EB3M.
Quel est l’ISIN de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) est IE00B6TQLL84.
Quels sont les coûts de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.