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State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00B6YX5C33
|Ticker SPY5
TER
0,03% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 14 707 M
Date de création
19 mars 2012
Positions
503
Aperçu
Description
Le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 14 707 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,44% |
| Date de création/début du négoce | 19 mars 2012 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 503 au total
36,39%
| NVIDIA Corp. | 7,32% |
| Apple | 6,64% |
| Microsoft | 4,96% |
| Amazon.com, Inc. | 3,47% |
| Alphabet, Inc. A | 3,08% |
| Broadcom Inc. | 2,57% |
| Alphabet, Inc. C | 2,46% |
| Meta Platforms | 2,40% |
| Tesla | 1,92% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,57% |
Pays
| États-Unis | 95,27% |
| Irlande | 1,48% |
| Autre | 3,25% |
Secteurs
| Technologie | 33,51% |
| Télécommunication | 10,49% |
| Services financiers | 10,29% |
| Biens de consommation cycliques | 10,10% |
| Autre | 35,61% |
État : 27/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,04% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,78 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 5,78 | 1,12% |
| 2025 | EUR 5,84 | 1,03% |
| 2024 | EUR 5,82 | 1,35% |
| 2023 | EUR 5,26 | 1,46% |
| 2022 | EUR 5,09 | 1,21% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SPY5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SPY5 | SPY5 IM INSPY5E | SPY5.MI | BNP Flow Traders Hudson River Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| Euronext Paris | EUR | SPY5 | SPY5 FP INSPY5E | SPY5.PA | BAADER BANK BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | SPY5 | SPY5 LN INSPY5 | SPY5.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| London Stock Exchange | GBP | SPX5 | SPX5 LN INSPY5P | SPX5.L | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Winterflood |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SPY5 | SPY5 SE INSPY5C | SPY5.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| SIX Swiss Exchange | USD | SPY5 | SPY5USD SE INSPY5 | SPY5USD.S | BNP Finovesta Flow Traders Jane Street Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPY5 | SPY5 GY INSPY5E | SPY5.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver Societe Generale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 38 370 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 25 033 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16 045 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist | 2 568 | 0,05% p.a. | Distribution | Synthétique |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 232 | 0,14% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPY5 ?
Le nom de SPY5 est State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est SPY5.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est IE00B6YX5C33.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est de 14 707 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.