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FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc
ISIN IE00B84D7P43
|Ticker FXRU
TER
0,50% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 47 M
Date de création
6 février 2013
Aperçu
Description
Le FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond. The Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond index tracks corporate bonds issued by Russian companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Russie, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 47 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,90% |
| Date de création/début du négoce | 6 février 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | FinEx |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Citibank Europe plc |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +14,20% |
| 1 an | +14,20% |
| 3 ans | -88,88% |
| 5 ans | -86,65% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +14,20% |
| 2023 | -89,58% |
| 2022 | -5,23% |
| 2021 | +12,41% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,90% |
| Volatilité 3 ans | 51,93% |
| Volatilité 5 ans | 40,61% |
| Rendement par risque 1 an | 1,02 |
| Rendement par risque 3 ans | -1,00 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,82 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FXRU | INAVFXRU.MM | Goldenberg Hehmeyer LLP | |
| Moscow Exchange | USD | - | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FXRU ?
Le nom de FXRU est FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc ?
Le sigle de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc est FXRU.
Quel est l’ISIN de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc est IE00B84D7P43.
Quels sont les coûts de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc s'élève à 0,50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF Acc est de 47 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.