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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 243 M
Date de lancement
6 juin 2018
Positions
120
Aperçu
Description
Le JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) est un ETF géré activement.
Le Fonds vise à atteindre son objectif d'investissement en investissant principalement dans des titres de créance de qualité « investment grade », libellés en livres sterling, à court terme et à taux fixe, variable ou flottant. Le Compartiment concentrera ses investissements dans le secteur bancaire et, dans des conditions normales, investira plus de 25 % de sa valeur liquidative dans des titres de créance émis par des sociétés du secteur bancaire. Le Compartiment peut toutefois investir moins de 25 % de sa valeur liquidative dans ce secteur à titre de mesure défensive temporaire.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan GBP Ultra-Short Income Active |
| Univers d’investissement | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 243 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,44% |
| Date de lancement / première cotation | 6 juin 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | J.P. Morgan |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 25,3% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 120 au total
23,93%
Pays
| États-Unis | 19,14% |
| Grande-Bretagne | 16,17% |
| Canada | 11,78% |
| France | 11,52% |
| Autre | 41,39% |
Secteurs
| Finance | 64,81% |
| Souverain | 4,74% |
| biens de consommation cycliques | 4,44% |
| Autre | 26,01% |
État : 31/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,07% |
| 1 mois | -0,37% |
| 3 mois | +1,36% |
| 6 mois | +2,54% |
| 1 an | +4,86% |
| 3 ans | +15,16% |
| 5 ans | +18,36% |
| Depuis le lancement (MAX) | +25,00% |
| 2025 | -0,28% |
| 2024 | +10,16% |
| 2023 | +7,25% |
| 2022 | -4,81% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,11% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 4,82 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 4,82 | 4,13% |
| 2025 | EUR 5,19 | 4,26% |
| 2024 | EUR 5,97 | 5,14% |
| 2023 | EUR 4,52 | 4,01% |
| 2022 | EUR 1,18 | 0,98% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,44% |
| Volatilité 3 ans | 4,14% |
| Volatilité 5 ans | 5,21% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,41 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,16 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,66 |
| Perte maximale sur 1 an | -1,63% |
| Perte maximale sur 3 ans | -4,42% |
| Perte maximale sur 5 ans | -8,96% |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JGST | JGST LN JGSTGBIV | JGST.L JGSTGBiv.P |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JGST ?
Le nom de JGST est JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist).
Quel est le sigle de JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) ?
Le sigle de JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) est JGST.
Quel est l’ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) ?
L’ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) est IE00BD9MMG79.
Quels sont les coûts de JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) ?
La taille du fonds de JPMorgan GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF GBP (dist) est de 243 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.