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TER
0.45% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 502 m
Inception Date
24 September 2018
Holdings
834
Overview
Description
Le iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. The JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index tracks US-Dollar denominated emerging market government bonds. Bonds can have any rating and any maturity. Within the index, bonds are weighted according to the social and environmental sustainability of their issuers.
Chart
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 502 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,60% |
| Date de création/début du négoce | 24 septembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 834 au total
6,58%
| US040114HT09 | 1,03% |
| XS2214238441 | 0,84% |
| US760942BA98 | 0,76% |
| US040114HS26 | 0,74% |
| US040114HU71 | 0,61% |
| US731011AZ55 | 0,56% |
| XS2893151287 | 0,56% |
| US731011AY80 | 0,50% |
| US040114HV54 | 0,50% |
| US857524AH50 | 0,48% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/11/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,26% |
| 1 mois | +0,26% |
| 3 mois | +0,55% |
| 6 mois | +6,57% |
| 1 an | -0,68% |
| 3 ans | +17,31% |
| 5 ans | +9,60% |
| Depuis la création (MAX) | +25,89% |
| 2025 | +0,04% |
| 2024 | +12,25% |
| 2023 | +6,12% |
| 2022 | -14,26% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 5,95% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,23 | 5,57% |
| 2025 | EUR 0,23 | 5,62% |
| 2024 | EUR 0,21 | 5,63% |
| 2023 | EUR 0,21 | 5,55% |
| 2022 | EUR 0,20 | 4,25% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,60% |
| Volatilité 3 ans | 8,01% |
| Volatilité 5 ans | 8,57% |
| Rendement par risque 1 an | -0,08 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,68 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,22 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,86% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,96% |
| Perte maximale depuis la création | -20,46% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | 36B1 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | EMES | EMES LN INAVEMEU | EMES.L 0EXVINAV.DE | |
| XETRA | USD | 36B1 | |||
| XETRA | EUR | 36B1 | 36B1 GY INAVEMEU | 36B1.DE 0EXVINAV.DE |
Further information
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| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 592 | 0.23% p.a. | Distributing | Sampling |
| UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF USD dis | 103 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of EMES?
The name of EMES is iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist).
What is the ticker of iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The primary ticker of iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) is EMES.
What is the ISIN of iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The ISIN of iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) is IE00BDDRDW15.
What are the costs of iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) amounts to 0,45% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)?
The fund size of iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) is 502m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.