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TER
0,30% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 205 M
Date de lancement
7 avril 2017
Positions
445
Aperçu
Description
Le VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF reproduit l'index JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. The JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core index tracks government bonds from emerging markets in local currency.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core |
| Univers d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 205 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,70% |
| Date de lancement / première cotation | 7 avril 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | VanEck |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Grant Thornton |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 445 au total
7,46%
Secteurs
| Souverain | 99,96% |
| Autre | 0,04% |
État : 31/07/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,44% |
| 1 mois | -1,11% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +2,50% |
| 1 an | +6,89% |
| 3 ans | +13,67% |
| 5 ans | +11,86% |
| Depuis le lancement (MAX) | +6,98% |
| 2025 | +4,57% |
| 2024 | +2,93% |
| 2023 | +7,36% |
| 2022 | -4,77% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,70% |
| Volatilité 3 ans | 5,72% |
| Volatilité 5 ans | 6,85% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,47 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,76 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,21% |
| Perte maximale sur 5 ans | -8,20% |
| Perte maximale depuis le lancement | -17,80% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EM1C | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMLC | EMLCUEIV | EMLCEURINAV=SOLA | Société Générale |
| Borsa Italiana | EUR | - | EMLC IM EMLCUEIV | EMLC.MI ESGBEURINAV=SOLA | |
| Euronext Paris | EUR | EMLC | EMLC FP EMLCUEIV | EMLC.PA ESGBEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | EMLC | EMLC LN EMLCUIV | EMLC.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBP | EMGB | EMGB LN EMLCUIV | EMGB.L EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMLC | EMLC SE EMLCUIV | EMLC.S EMLCINAV=SOLA | Société Générale |
| XETRA | EUR | EM1C | EM1C GY EMLCUEIV | G2X1.DE ESGBEURINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EMLC ?
Le nom de EMLC est VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ?
Le sigle de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF est EMLC.
Quel est l’ISIN de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF est IE00BDS67326.
Quels sont les coûts de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF est de 205 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.