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TER
0,07% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 16 751 M
Date de lancement
20 février 2019
Positions
53
Aperçu
Description
Le iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) reproduit l'index eurozone. The IDC US Treasury Short Term index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 0-1 year.
Informations générales
Données
| Indice | eurozone |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-1 |
| Taille du fonds | EUR 16 751 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,24% |
| Date de lancement / première cotation | 20 février 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14,2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 53 au total
48,96%
| 0% BILL 09/07/2026 USD | 8,43% |
| INSL CASH | 7,19% |
| 0% BILL 06/08/2026 USD | 6,34% |
| 0% BILL 03/09/2026 USD | 4,49% |
| 0% BILL 11/08/2026 USD | 4,31% |
| 0% BILL 27/11/2026 USD | 4,26% |
| 0% BILL 29/10/2026 USD | 4,08% |
| 0% BILL 11/06/2026 USD | 3,91% |
| 0% BILL 30/07/2026 USD | 3,04% |
| USA 21/26 | 2,91% |
Pays
| États-Unis | 26,57% |
| Autre | 73,43% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | - |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBC1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IB01N MM | IB01N.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IB01 | IB01 LN INAVIB0U | IB01.L 0XR4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IB01 | IB01 SE INAVIB0U | IB01.S 0XR4INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 567 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IB01 ?
Le nom de IB01 est iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) est IB01.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) est IE00BGSF1X88.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) est de 16 751 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.