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TER
0,65% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 17 M
Date de lancement
3 janvier 2014
Aperçu
Description
Le CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF reproduit l'index FTSE China A50. L'indice FTSE China A50 suit l'évolution des 50 plus grandes actions chinoises de catégorie A cotées sur les bourses de Shanghai ou de Shenzhen, en monnaie locale.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE China A50 |
| Univers d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CNY |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,84% |
| Date de lancement / première cotation | 3 janvier 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | CSOP Asset Management Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -9,78% |
| 1 mois | -2,93% |
| 3 mois | -7,12% |
| 6 mois | -7,12% |
| 1 an | +3,06% |
| 3 ans | +20,77% |
| 5 ans | -15,91% |
| Depuis le lancement (MAX) | - |
| 2025 | +41,71% |
| 2024 | -20,71% |
| 2023 | +24,70% |
| 2022 | -7,78% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,84% |
| Volatilité 3 ans | 21,36% |
| Volatilité 5 ans | 25,95% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,30 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CHNP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | CHNP LN CHNAIN | CHNP.L X2DZINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| London Stock Exchange | USD | CHNA | CHNA LN CHNAIN | CHNA.L X2DZINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
| SIX Swiss Exchange | USD | CHNA | CHNA SW CHNAIN | CHNA.S X2DZINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHNA ?
Le nom de CHNA est CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF.
Quel est le sigle de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ?
Le sigle de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF est CHNA.
Quel est l’ISIN de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ?
L’ISIN de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF est IE00BGSHB123.
Quels sont les coûts de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF s'élève à 0,65% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF ?
La taille du fonds de CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETF est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.