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TER
0,03% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 275 M
Date de lancement
18 février 2021
Positions
537
Aperçu
Description
Le Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI USA. L'indice MSCI USA suit l'évolution des principales valeurs du marché américain.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 275 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,03% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,36% |
| Date de lancement / première cotation | 18 février 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | HSBC Bank PLC|Merrill Lynch International|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 537 au total
37,90%
| NVIDIA Corp. | 8,20% |
| Apple | 6,41% |
| Microsoft | 4,84% |
| Amazon.com, Inc. | 4,08% |
| Alphabet, Inc. A | 3,28% |
| Broadcom Inc. | 2,95% |
| Alphabet, Inc. C | 2,73% |
| Meta Platforms | 2,35% |
| Tesla | 1,70% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,36% |
Pays
| États-Unis | 94,70% |
| Irlande | 1,45% |
| Autre | 3,85% |
Secteurs
| Technologie | 36,39% |
| Télécommunication | 10,75% |
| Biens de consommation cycliques | 10,09% |
| Services financiers | 9,65% |
| Autre | 33,12% |
État : 30/04/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,17% |
| 1 mois | +2,80% |
| 3 mois | +13,47% |
| 6 mois | +13,07% |
| 1 an | +26,18% |
| 3 ans | +67,82% |
| 5 ans | +93,02% |
| Depuis le lancement (MAX) | +108,03% |
| 2025 | +3,85% |
| 2024 | +32,69% |
| 2023 | +22,31% |
| 2022 | -14,69% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 0,83% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,21 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 1,04% |
| 2025 | EUR 0,21 | 0,97% |
| 2024 | EUR 0,26 | 1,53% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,41% |
| 2022 | EUR 0,15 | 0,90% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,36% |
| Volatilité 3 ans | 15,83% |
| Volatilité 5 ans | 18,19% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,12 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,19 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,77 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -23,01% |
| Perte maximale depuis le lancement | -23,01% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD9D | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | XD9D | XD9D SW XD9DUSIV | XD9D.S XD9DUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XD9D | XD9D GY XD9DUSIV | XD9D.DE XD9DUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 1 246 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XD9D ?
Le nom de XD9D est Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D est XD9D.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D est IE00BK1PV445.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D s'élève à 0,03% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1D est de 275 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.