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TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 1.380 m
Fecha de inicio
11 de noviembre de 2019
Participaciones
525
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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Le Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI USA. L'indice MSCI USA suit l'évolution des principales valeurs du marché américain.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA |
| Foco de la inversión | Actions, États-Unis |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 380 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,52% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 novembre 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 novembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | 30% d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 525
36,88%
| NVIDIA Corp. | 7,56% |
| Apple | 7,07% |
| Microsoft Corp | 5,46% |
| Amazon.com, Inc. | 3,89% |
| Alphabet, Inc. A | 3,04% |
| Broadcom Inc. | 2,50% |
| Alphabet, Inc. C | 2,39% |
| Meta Platforms | 1,91% |
| Micron Technology | 1,58% |
| Tesla | 1,48% |
Países
| États-Unis | 97,35% |
| Irlande | 1,16% |
| Autre | 1,49% |
Sectores
| Technologie | 44,62% |
| Finance | 13,63% |
| Soins de santé | 9,25% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,05% |
| Autre | 23,45% |
A partir de 31/08/2026
Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,04% |
| 1 mes | +1,13% |
| 3 meses | +5,26% |
| 6 meses | +12,91% |
| 1 año | +18,30% |
| 3 años | +78,17% |
| 5 años | +82,67% |
| Desde el inicio (MAX) | +169,05% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +32,88% |
| 2023 | +22,52% |
| 2022 | -14,53% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 1,03% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,94 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,94 | 1,19% |
| 2025 | EUR 0,92 | 1,20% |
| 2024 | EUR 0,96 | 1,65% |
| 2023 | EUR 0,88 | 1,83% |
| 2022 | EUR 0,81 | 1,42% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,52% |
| Volatilidad 3 años | 19,65% |
| Volatilidad 5 años | 20,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,67% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,61% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,61% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,98% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | MXUD | MXUD IM MXUDIN | MXUD.MI 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| Bolsa de Londres | USD | MXUD | MXUD LN MXUDIN | MXUD.L 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | USD | MXUD | MXUD SW MXUDIN | MXUD.S 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | EUR | - | MXUD SE | ||
| XETRA | EUR | 6PSE | 6PSE GY MXUDINE | 6PSE.DE 3OW7INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 12.180 | 0,03% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 7.423 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 6.618 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.880 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 4.769 | 0,03% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MXUD?
El nombre de MXUD es Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist es MXUD.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist es IE00BK5LYT47.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
Sí, Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar une fois par trimestre para Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist es de 1 380 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.