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TER
0,05% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 1 422 M
Date de lancement
11 novembre 2019
Aperçu
Description
Le Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist reproduit l'index MSCI USA. L'indice MSCI USA suit l'évolution des principales valeurs du marché américain.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 1 422 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,85% |
| Date de lancement / première cotation | 11 novembre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,46% |
| 1 mois | +6,11% |
| 3 mois | +11,62% |
| 6 mois | +11,57% |
| 1 an | +25,50% |
| 3 ans | +70,75% |
| 5 ans | +99,53% |
| Depuis le lancement (MAX) | +156,33% |
| 2025 | +3,98% |
| 2024 | +32,88% |
| 2023 | +22,52% |
| 2022 | -14,53% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,05% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,92 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,92 | 1,30% |
| 2025 | EUR 0,92 | 1,20% |
| 2024 | EUR 0,96 | 1,65% |
| 2023 | EUR 0,88 | 1,83% |
| 2022 | EUR 0,81 | 1,42% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,85% |
| Volatilité 3 ans | 19,62% |
| Volatilité 5 ans | 19,99% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,98 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,99 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,74 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,67% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,61% |
| Perte maximale depuis le lancement | -33,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 6PSE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | MXUD | MXUD IM MXUDIN | MXUD.MI 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | MXUD | MXUD LN MXUDIN | MXUD.L 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | MXUD | MXUD SW MXUDIN | MXUD.S 3OW8INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | MXUD SE | ||
| XETRA | EUR | 6PSE | 6PSE GY MXUDINE | 6PSE.DE 3OW7INAV.DE | Commerzbank Deka Bank Flow Traders Optiver Susquehanna |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD dis | 1 272 | 0,03% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MXUD ?
Le nom de MXUD est Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist est MXUD.
Quel est l’ISIN de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist est IE00BK5LYT47.
Quels sont les coûts de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist est de 1 422 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.