Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN IE00BK8JH525
|Ticker SPFD
TER
0,60% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 128 M
Date de lancement
15 novembre 2019
Positions
599
Aperçu
Description
Le State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged). The Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) index tracks liquid local currency emerging markets debt. Country exposure is limited to a maximum of 10%. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 128 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,32% |
| Date de lancement / première cotation | 15 novembre 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,3% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
ETF similaires
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
Donnez-nous votre avis sur ce profil ETF via notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 599 au total
6,99%
| BRSTNCLTN806 | 0,96% |
| BRSTNCNTF1Q6 | 0,74% |
| MX0MGO0001F1 | 0,69% |
| ZAG000096173 | 0,67% |
| MX0MGO0000U2 | 0,67% |
| MX0MGO0001G9 | 0,67% |
| BRSTNCNTF204 | 0,66% |
| BRSTNCLTN871 | 0,65% |
| BRSTNCLTN8J8 | 0,65% |
| MX0MGO0000R8 | 0,63% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,67% |
| 1 mois | -0,47% |
| 3 mois | -2,15% |
| 6 mois | -1,03% |
| 1 an | +2,10% |
| 3 ans | +9,91% |
| 5 ans | -8,96% |
| Depuis le lancement (MAX) | -7,57% |
| 2025 | +13,07% |
| 2024 | -5,28% |
| 2023 | +7,25% |
| 2022 | -13,50% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,32% |
| Volatilité 3 ans | 8,28% |
| Volatilité 5 ans | 9,44% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,29 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,39 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,20 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,83% |
| Perte maximale sur 3 ans | -9,05% |
| Perte maximale sur 5 ans | -26,39% |
| Perte maximale depuis le lancement | -28,59% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPFD | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMDE | EMDE IM INSPFD | EMDE.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SPFD | SPFD GY INSPFD | SPFD.DE | Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
Autres ETF ayant un objectif d'investissement similaire
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 4 478 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3 388 | 0,45% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2 151 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 710 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 597 | 0,23% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPFD ?
Le nom de SPFD est State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est SPFD.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BK8JH525.
Quels sont les coûts de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 128 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.