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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 7 M
Date de création
4 septembre 2014
Aperçu
Description
Le UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis reproduit l'index MSCI EMU Defensive Sectors Capped. The MSCI EMU Defensive Sectors Capped index tracks defensive companies within the eurozone. Following Sectors are considered to be defensive: Consumer Staples, Energy , Health Care, Telecommunication Services and Utilities.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Defensive Sectors Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Stratégie sectorielle |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,60% |
| Date de création/début du négoce | 4 septembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,42% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | -0,13% |
| 1 an | +5,30% |
| 3 ans | +19,94% |
| 5 ans | +24,96% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -2,95% |
| 2024 | +6,40% |
| 2023 | +1,94% |
| 2022 | +8,90% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,56% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 0,59% |
| 2019 | EUR 0,13 | 0,62% |
| 2018 | EUR 0,64 | 2,89% |
| 2017 | EUR 0,68 | 3,17% |
| 2016 | EUR 0,59 | 2,74% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,60% |
| Volatilité 3 ans | 9,68% |
| Volatilité 5 ans | 15,25% |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | EUDEF IM UETF0021 | EUDEF.MI IEUDEFINAV=SOLA | BANCA IMI S.P.A. COMMERZBANK AG FLOW TRADERS BV UBS LIMITED UNICREDIT BANK AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | EUDEF SW UETF0021 | EUDEF.S IEUDEFINAV=SOLA | Commerzbank AG UBS AG |
| XETRA | EUR | - | UBUP GY UETF0021 | UBUP.DE IEUDEFINAV=SOLA | COMMERZBANK AG UBS LTD |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis.
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Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis est de 7 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.