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TER
0,08% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 613 M
Date de lancement
31 août 2020
Positions
296
Aperçu
Description
Le Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged). L'indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) suit la dette souveraine américaine, émise par le gouvernement américain. L'expression "Float adjusted" signifie que l'indice ne prend pas en compte les obligations qui ne sont pas accessibles au public. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 613 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,48% |
| Date de lancement / première cotation | 31 août 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 296 au total
8,32%
| US91282CPZ85 | 0,89% |
| US91282CMM00 | 0,85% |
| US91282CPJ44 | 0,85% |
| US91282CKQ32 | 0,83% |
| US91282CLW90 | 0,83% |
| US91282CNC19 | 0,82% |
| US91282CNT44 | 0,82% |
| US91282CJZ59 | 0,81% |
| US91282CGH88 | 0,81% |
| US91282CLF67 | 0,81% |
Pays
| États-Unis | 57,24% |
| Autre | 42,76% |
Secteurs
| Autre | 99,09% |
État : 31/05/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,14% |
| 1 mois | -0,59% |
| 3 mois | -1,33% |
| 6 mois | -0,75% |
| 1 an | +0,96% |
| 3 ans | +3,10% |
| 5 ans | -13,50% |
| Depuis le lancement (MAX) | -15,83% |
| 2025 | +4,12% |
| 2024 | -1,49% |
| 2023 | +1,55% |
| 2022 | -15,01% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,48% |
| Volatilité 3 ans | 7,85% |
| Volatilité 5 ans | 9,30% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,15 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,13 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,31 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,46% |
| Perte maximale depuis le lancement | -22,83% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VDTE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | VDTE | IVDTEEUR | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | IVDTEEUR | ||
| XETRA | EUR | VDTE | VDTE GY IVDTEEUR | VDTE.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating.
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Le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating est -.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ?
L’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating est IE00BMX0B631.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating ?
La taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating est de 613 millions d'euros.
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