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TER
0,08% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 116 M
Date de lancement
4 mars 2025
Positions
294
Aperçu
Description
Le Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged). L'indice Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) suit la dette souveraine américaine, émise par le gouvernement américain. L'expression "Float adjusted" signifie que l'indice ne prend pas en compte les obligations qui ne sont pas accessibles au public. Devise couverte en euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 116 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,08% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,67% |
| Date de lancement / première cotation | 4 mars 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,6% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 294 au total
8,25%
| US91282CMM00 | 0,87% |
| US91282CKQ32 | 0,85% |
| US91282CLW90 | 0,84% |
| US91282CNT44 | 0,83% |
| US91282CNC19 | 0,83% |
| US91282CJZ59 | 0,82% |
| US91282CLF67 | 0,82% |
| US91282CPJ44 | 0,82% |
| US91282CJJ18 | 0,80% |
| US91282CGH88 | 0,77% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 96,54% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -1,11% |
| 1 mois | -0,85% |
| 3 mois | -2,24% |
| 6 mois | -0,85% |
| 1 an | +1,39% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +1,51% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 4,27% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,02 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,02 | 4,15% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,67% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,21 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,54% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | VDTD | - - | - - | - |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1 285 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares USD Treasury Bond UCITS ETF USD (Dist) | 576 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 527 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Core US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 11 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing | 1 | 0,08% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing.
Quel est le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing ?
Le sigle de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing est -.
Quel est l’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing ?
L’ISIN de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing est IE000JR51TI1.
Quels sont les coûts de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing s'élève à 0,08% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing ?
La taille du fonds de Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing est de 116 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.