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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 54 M
Date de création
10 mars 2021
Positions
80
Aperçu
Description
Le Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select. The FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select index tracks UK stocks. Investment Trusts are excluded. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Graphique
Basis
Data
| Index | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
| Investeringsfocus | Actions, Grande-Bretagne, Social/durable |
| Fondsgrootte | EUR 54 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Oui |
| Valuta van het fonds | GBP |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 14,44% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 10 mars 2021 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | Invesco |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
| Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 80
45,90%
| GSK Plc | 6,20% |
| Barclays PLC | 5,36% |
| Lloyds Banking Group | 5,24% |
| AstraZeneca PLC | 4,62% |
| Reckitt Benckiser Group | 4,34% |
| Unilever Plc | 4,17% |
| HSBC Holdings Plc | 4,16% |
| Diageo Plc | 3,96% |
| NatWest Group Plc | 3,93% |
| BP Plc | 3,92% |
Landen
| Grande-Bretagne | 88,87% |
| Irlande | 3,89% |
| Suisse | 1,33% |
| Autre | 5,91% |
Sectoren
| Services financiers | 22,29% |
| Biens de consommation non cycliques | 16,85% |
| Santé | 10,83% |
| Industrie | 9,34% |
| Autre | 40,69% |
Vanaf 30/10/2025
Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +13,34% |
| 1 maand | +1,82% |
| 3 maanden | +5,49% |
| 6 maanden | +5,62% |
| 1 jaar | +11,77% |
| 3 jaar | +32,29% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +50,78% |
| 2024 | +14,73% |
| 2023 | +7,49% |
| 2022 | -7,71% |
| 2021 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 3,20% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,99 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,99 | 3,46% |
| 2024 | EUR 2,06 | 4,05% |
| 2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
| 2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 14,44% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,44% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,82 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,78 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -16,33% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,33% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,08% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | FASE | FASEIN | 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist est -.
Quel est l’ISIN de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist est IE00BN7J5Z03.
Quels sont les coûts de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Dist est de 54 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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