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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 2 432 M
Date de création
16 janvier 2015
Positions
151
Overzicht
Beschrijving
Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF reproduit l'index MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
Grafiek
Basis
Data
| Index | MSCI Europe Enhanced Value |
| Investeringsfocus | Actions, Europe, Valeur |
| Fondsgrootte | EUR 2 432 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15,11% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 16 janvier 2015 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 31 mai |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | 30% d’exonération partielle |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Meldefonds |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 151
28,37%
| British Amer Tobacco | 4,14% |
| Siemens | 3,66% |
| Novartis | 3,54% |
| Sanofi | 3,13% |
| HSBC Holdings | 2,72% |
| TotalEnergies | 2,30% |
| Banco Santander | 2,22% |
| VINCI | 2,22% |
| BNP Paribas | 2,22% |
| GSK | 2,22% |
Vanaf 31/12/2025
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +8,83% |
| 1 maand | +5,89% |
| 3 maanden | +16,79% |
| 6 maanden | +17,85% |
| 1 jaar | +32,85% |
| 3 jaar | +70,26% |
| 5 jaar | +111,09% |
| Since inception | +155,23% |
| 2025 | +35,27% |
| 2024 | +10,43% |
| 2023 | +14,53% |
| 2022 | -5,05% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 15,11% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,97% |
| Volatiliteit 5 jaar | 14,63% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,17 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 1,50 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 1,10 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -17,36% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -17,36% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -19,35% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -39,97% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IEFV | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEMS | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | CEMS | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IEVLN MM | IEVLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | IEVL | IEVL IM INAVEVLE | 0J1YINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IEFV LN INAVEVLG | IEFV.L 0J10INAV.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | IEVL | IEVL LN INAVEVLE | IEVL.L 0J1YINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | IEVL | IEVL SE INAVEVLE | IEVL.S 0J1YINAV.DE | |
| XETRA | EUR | CEMS | CEMS GY INAVEVLE | CEMS.DE 0J1YINAV.DE |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index MSCI Europe Enhanced Value
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 73 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IEVL ?
Le nom de IEVL est iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF est IEVL.
Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF est IE00BQN1K901.
Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF est de 2 432 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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