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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 109 M
Date de lancement
23 février 2018
Positions
146
Aperçu
Description
Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index MSCI Europe Enhanced Value. The MSCI Europe Enhanced Value index tracks the value stocks from European industrial countries. The stock selection is based on the value factor of three variables: price-to-book value, price-to-forward earnings and enterprise value-to-cash flow from operations. The weight of each sector in this index is equated with the weight of that sector in the MSCI Europe.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Europe Enhanced Value |
| Univers d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 109 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,24% |
| Date de lancement / première cotation | 23 février 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 146 au total
29,08%
| Novartis AG | 3,91% |
| British American Tobacco plc | 3,90% |
| Siemens AG | 3,14% |
| TotalEnergies SE | 3,11% |
| HSBC Holdings Plc | 2,95% |
| Sanofi | 2,86% |
| GSK Plc | 2,43% |
| BNP Paribas SA | 2,31% |
| Bayer AG | 2,24% |
| Nokia Oyj | 2,23% |
Secteurs
| Services financiers | 20,88% |
| Industrie | 17,83% |
| Santé | 13,66% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,05% |
| Autre | 38,58% |
État : 31/03/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,32% |
| 1 mois | +4,16% |
| 3 mois | +9,24% |
| 6 mois | +16,47% |
| 1 an | +31,49% |
| 3 ans | +78,97% |
| 5 ans | +96,19% |
| Depuis le lancement (MAX) | +128,42% |
| 2025 | +34,91% |
| 2024 | +10,60% |
| 2023 | +14,55% |
| 2022 | -4,47% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,03% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,26 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,26 | 3,82% |
| 2025 | EUR 0,26 | 4,46% |
| 2024 | EUR 0,24 | 4,47% |
| 2023 | EUR 0,26 | 5,19% |
| 2022 | EUR 0,21 | 3,90% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,24% |
| Volatilité 3 ans | 13,21% |
| Volatilité 5 ans | 14,88% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 2,38 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,62 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,97 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,22% |
| Perte maximale sur 5 ans | -19,29% |
| Perte maximale depuis le lancement | -40,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0T | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | IEDL | IEDL LN INAVIEDE | IEDL.L 0Q7AINAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IEDL ?
Le nom de IEDL est iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
Quel est le sigle de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le sigle de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est IEDL.
Quel est l’ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est IE00BG13YH41.
Quels sont les coûts de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) est de 109 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.