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TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 165 M
Date de création
16 mars 2015
Positions
30
Aperçu
Description
Le iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF reproduit l'index MSCI UK IMI Liquid Real Estate. The MSCI UK IMI Liquid Real Estate index aims to offer liquid access to physical real estate through exposure to UK Real Estate Investment Trusts (REITs), property companies and liquid fixed income transferable securities. As REITs are typically leveraged investment vehicles, and REITs and property companies have a risk and reward profile similar with that of an equity security, UK Government inflation-linked bonds are used within the Benchmark Index to reduce the impact of leverage, volatility and the performance of equity markets on its returns.
Informations générales
Données
| Indice | MSCI UK IMI Liquid Real Estate |
| Axe d’investissement | Immobilier, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | EUR 165 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,25% |
| Date de création/début du négoce | 16 mars 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
66,96%
| SEGRO | 10,26% |
| UKTI1.250NOV27 | 8,72% |
| UKTI1.250NOV32 | 8,04% |
| UKTI0.125MAR29 | 7,65% |
| IDX-LKD UNSUB IDX LKD BDS 10/08/2028 GBP | 7,38% |
| LondonMetric Property Plc | 5,81% |
| IDX-LKD IDX LKD BDS 10/08/2031 GBP (REG S) | 4,91% |
| Land Securities Group | 4,83% |
| UKTI4.125JUL30 | 4,76% |
| The Unite Group | 4,60% |
Pays
| Grande-Bretagne | 54,87% |
| Guernesey | 1,60% |
| Autre | 43,53% |
Secteurs
| Immobilier | 57,43% |
| Autre | 42,57% |
État : 31/07/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 7,42% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,30 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,30 | 6,71% |
| 2024 | EUR 0,34 | 6,82% |
| 2023 | EUR 0,26 | 5,42% |
| 2022 | EUR 0,10 | 1,42% |
| 2021 | EUR 0,06 | 1,08% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | 2B7N | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | UKRE | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | UKRE LN INAVKREG | UKRE.L 0J2RINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UKRE ?
Le nom de UKRE est iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF ?
Le sigle de iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF est UKRE.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF est IE00BRHZ0398.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF est de 165 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.