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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de création
26 août 2015
Aperçu
Description
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index MSCI USA Total Shareholder Yield. The MSCI USA Total Shareholder Yield index tracks stocks on the US market, which return cash to shareholders either through buybacks or by paying dividends.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Total Shareholder Yield |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,79% |
| Date de création/début du négoce | 26 août 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,76% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +2,02% |
| 1 an | +3,59% |
| 3 ans | +32,78% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -3,46% |
| 2024 | +5,42% |
| 2023 | +18,88% |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,94% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 0,96% |
| 2019 | EUR 0,18 | 1,08% |
| 2018 | EUR 0,35 | 1,92% |
| 2017 | EUR 0,31 | 1,80% |
| 2016 | EUR 0,27 | 1,81% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,79% |
| Volatilité 3 ans | 12,36% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,28 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | UTSYD IM UETFUBUU | UTSYD.MI IUTSYDEURINAV=SOLA | COMMERZBANK AG |
| Euronext Amsterdam | EUR | - | UBUU NA UETFUBUU | UBUU.AS IUTSYDEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | - | UD01 LN UETFUD01 | UD01.L IUTSYDGBPINAV=SOLA | UBS LIMITED COMMERZBANK AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | - | UTSYD SW IUTSYD | UTSYD.S UTSYDUSDINAV=SOLA | UBS AG COMMERZBANK AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | UTSYDF SW IUTSYDF | UTSYDF.S UTSYDCHFINAV=SOLA | UBS AG COMMERZBANK AG |
| XETRA | EUR | - | UBUU GY UETFUBUU | UBUU.DE IUTSYDEURINAV=SOLA | COMMERZBANK AG UBS LTD. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis.
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis est de 3 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.