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TER
0,35% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 527 M
Date de lancement
24 juillet 2019
Positions
112
Aperçu
Description
Le iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 527 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,12% |
| Date de lancement / première cotation | 24 juillet 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 18,9% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 112 au total
40,63%
| CHINA, BONDS 1.49% 25DEC2031, CNY | 6,50% |
| CHINA, TB 1.61% 15FEB2035, CNY | 6,29% |
| CHINA, BONDS 1.91% 15JUL2029, CNY | 4,56% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK, 3.8% 25JAN2036, CNY | 4,08% |
| CHINA, BONDS 2.18% 25AUG2033, CNY | 3,77% |
| CHINA DEVELOPMENT BANK, 3.48% 8JAN2029, CNY | 3,41% |
| CHINA, TB 1.43% 25JAN2030, CNY | 3,27% |
| CHINA, BONDS 1.45% 25FEB2028, CNY | 3,11% |
| CHINA, BONDS 1.74% 15OCT2029, CNY | 2,82% |
| CHINA, TB 1.46% 25MAY2028, CNY | 2,82% |
Pays
| Chine | 99,92% |
| Autre | 0,08% |
Secteurs
| Souverain | 58,70% |
| Finance | 41,22% |
| Autre | 0,08% |
État : 30/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,61% |
| 1 mois | -1,20% |
| 3 mois | +1,45% |
| 6 mois | +5,55% |
| 1 an | +9,32% |
| 3 ans | +12,66% |
| 5 ans | +18,19% |
| Depuis le lancement (MAX) | +29,76% |
| 2025 | -7,50% |
| 2024 | +11,53% |
| 2023 | -1,21% |
| 2022 | +0,49% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,69% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,08 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,08 | 1,81% |
| 2025 | EUR 0,09 | 1,74% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,41% |
| 2023 | EUR 0,12 | 2,50% |
| 2022 | EUR 0,14 | 2,77% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,12% |
| Volatilité 3 ans | 6,53% |
| Volatilité 5 ans | 7,00% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,82 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,62 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,49 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,48% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,87% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | ICGB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | CNYB | CNYB IM INAVCNY1 | CNYB.MI 4Q60INAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | USD | CNYB | CNYB NA INAVCNYB | CNYB AS 0JGYINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | CNYB | CNYB LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | CNYB | CNYB SE | CNYB.S | |
| XETRA | EUR | ICGB | ICGB GY INAVCNYB | ICGB.DE 0JGYINAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C | 71 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CNYB ?
Le nom de CNYB est iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) est CNYB.
Quel est l’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) est IE00BYPC1H27.
Quels sont les coûts de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) est de 527 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.