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TER
0,20% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 14 M
Date de lancement
12 juillet 2023
Positions
158
Aperçu
Description
Le HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C reproduit l'index Bloomberg China Treasury + Policy Bank. The Bloomberg China Treasury + Policy Bank index tracks local currency denominated bonds that have been issued by the Chinese State or state-owned banks. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Univers d’investissement | Obligations, CNY, Chine, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,23% |
| Date de lancement / première cotation | 12 juillet 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | HSBC ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banque dépositaire | HSBC Continental Europe |
| Auditeur | KPMG (Ireland) |
| Fin de l’exercice | 30 décembre |
| Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 158 au total
15,25%
| CND100069PK9 | 1,86% |
| CND10009PRW6 | 1,70% |
| CND10003N750 | 1,68% |
| CND10009CBG1 | 1,66% |
| CND10009ZWS3 | 1,54% |
| CND10007Q978 | 1,42% |
| CND10007LB61 | 1,37% |
| CND10007WCS6 | 1,36% |
| CND10008WR28 | 1,33% |
| CND10006KWD3 | 1,33% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/04/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,44% |
| 1 mois | +1,19% |
| 3 mois | +2,09% |
| 6 mois | +7,56% |
| 1 an | +7,23% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +12,90% |
| 2025 | -7,59% |
| 2024 | +11,58% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,23% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,38 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,69% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | H41Q | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | HCGB | |||
| XETRA | EUR | H41Q |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF S GBP Hedged | 6 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C EUR Hedged | 2 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C USD Hedged | 0 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C.
Quel est le sigle de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
Le sigle de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C est -.
Quel est l’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
L’ISIN de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C est IE000N5JOGS2.
Quels sont les coûts de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C ?
La taille du fonds de HSBC China Government Local Bond UCITS ETF C est de 14 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.