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State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
ISIN IE00BYTH5S21
TER
0,45% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 19 M
Date de création
3 juin 2021
Positions
100
Aperçu
Description
Le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) reproduit l'index S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income. L'indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income suit les actions à dividendes élevés du monde entier. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 19 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,85% |
| Date de création/début du négoce | 3 juin 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 100 au total
16,44%
| Verizon Communications | 2,12% |
| Pfizer Inc. | 1,80% |
| Edison International | 1,74% |
| Amcor | 1,73% |
| United Parcel Service | 1,73% |
| Energizer Holdings | 1,58% |
| ONEOK | 1,47% |
| TELUS | 1,44% |
| Trinity Industries | 1,43% |
| Franklin Resources, Inc. | 1,40% |
Pays
| États-Unis | 48,98% |
| Canada | 6,87% |
| Grande-Bretagne | 5,10% |
| Hong Kong | 4,98% |
| Autre | 34,07% |
Secteurs
| Services financiers | 20,16% |
| Fournisseur | 14,67% |
| Immobilier | 12,32% |
| Télécommunication | 10,76% |
| Autre | 42,09% |
État : 27/02/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,92% |
| 1 mois | -0,86% |
| 3 mois | +3,77% |
| 6 mois | +9,18% |
| 1 an | +21,97% |
| 3 ans | +32,88% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +42,78% |
| 2025 | +0,74% |
| 2024 | +14,25% |
| 2023 | +4,77% |
| 2022 | +3,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,73% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,73 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,73 | 4,37% |
| 2025 | EUR 0,75 | 3,90% |
| 2024 | EUR 0,67 | 3,85% |
| 2023 | EUR 0,69 | 4,00% |
| 2022 | EUR 0,66 | 3,84% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,85% |
| Volatilité 3 ans | 13,45% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,23 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,74 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,94% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPD3 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | GEDV | GEDV NA INZPD3E | GEDV.AS INZPD3Eiv.P | Societe Generale Virtu |
| London Stock Exchange | USD | GEDV | GEDV LN INZPD3 | GEDV.L INZPD3iv.P | |
| XETRA | EUR | ZPD3 | ZPD3 GY INZPD3E | ZPD3.DE INZPD3Eiv.P | Societe Generale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
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L’ISIN de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est IE00BYTH5S21.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est de 19 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.