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TER
0,45% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 22 M
Date de lancement
3 juin 2021
Positions
97
Aperçu
Description
Le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) reproduit l'index S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income. L'indice S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income suit les actions à dividendes élevés du monde entier. Les actions incluses sont filtrées selon des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income |
| Univers d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,79% |
| Date de lancement / première cotation | 3 juin 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | State Street |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 97 au total
18,07%
| Lenovo Group Ltd. | 2,18% |
| Verizon Communications | 2,09% |
| John Wiley & Sons | 1,86% |
| Pfizer Inc. | 1,83% |
| Franklin Resources, Inc. | 1,76% |
| ONEOK | 1,74% |
| Target | 1,73% |
| Best Buy | 1,67% |
| Amcor | 1,63% |
| Energizer Holdings | 1,58% |
Pays
| États-Unis | 52,12% |
| Canada | 6,90% |
| Grande-Bretagne | 6,58% |
| Hong Kong | 5,55% |
| Autre | 28,85% |
Secteurs
| Finance | 34,60% |
| Fournisseur | 11,51% |
| Énergie | 9,92% |
| Biens de consommation non cycliques | 8,43% |
| Autre | 35,54% |
État : 31/08/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,22% |
| 1 mois | -1,51% |
| 3 mois | +0,58% |
| 6 mois | +9,26% |
| 1 an | +18,68% |
| 3 ans | +48,06% |
| 5 ans | +52,54% |
| Depuis le lancement (MAX) | +55,15% |
| 2025 | +0,76% |
| 2024 | +14,25% |
| 2023 | +4,78% |
| 2022 | +3,92% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,51% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,73 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,73 | 4,02% |
| 2025 | EUR 0,75 | 3,90% |
| 2024 | EUR 0,67 | 3,85% |
| 2023 | EUR 0,69 | 4,00% |
| 2022 | EUR 0,66 | 3,84% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,79% |
| Volatilité 3 ans | 13,71% |
| Volatilité 5 ans | 14,03% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,58 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,02 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,63 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,94% |
| Perte maximale sur 5 ans | -18,94% |
| Perte maximale depuis le lancement | -18,94% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZPD3 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | GEDV | GEDV LN INZPD3 | GEDV.L INZPD3iv.P | |
| XETRA | EUR | ZPD3 | ZPD3 GY INZPD3E | ZPD3.DE INZPD3Eiv.P | Societe Generale |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est IE00BYTH5S21.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est de 22 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.