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TER
0,19% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 299 M
Date de création
22 mai 2017
Aperçu
Description
Le Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. The Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock tracks the price of futures contracts on a commodity basket without agriculture and livestock.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock |
| Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
| Taille du fonds | EUR 299 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,51% |
| Date de création/début du négoce | 22 mai 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Deutsche Bank|J.P. Morgan |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,66% |
| 1 mois | +7,02% |
| 3 mois | +16,99% |
| 6 mois | +14,78% |
| 1 an | +17,24% |
| 3 ans | +7,67% |
| 5 ans | +90,67% |
| Depuis la création (MAX) | +68,76% |
| 2024 | +15,00% |
| 2023 | -15,92% |
| 2022 | +24,84% |
| 2021 | +38,81% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,51% |
| Volatilité 3 ans | 17,02% |
| Volatilité 5 ans | 19,38% |
| Rendement par risque 1 an | 0,93 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,71 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,56% |
| Perte maximale sur 3 ans | -23,60% |
| Perte maximale sur 5 ans | -33,97% |
| Perte maximale depuis la création | -33,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAAG | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XAAG | XAAG GY XAAGIN | XAAG.DE 0TQCINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 3 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XAAG ?
Le nom de XAAG est Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc est XAAG.
Quel est l’ISIN de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc est IE00BYXYX521.
Quels sont les coûts de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc s'élève à 0,19% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco Bloomberg Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc est de 299 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.