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TER
0,28% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 787 M
Date de création
23 mai 2016
Positions
33
Aperçu
Description
Le iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg US Mortgage Backed Securities. L'indice Bloomberg US Mortgage Backed Securities suit les titres hypothécaires américains émis par des entreprises parrainées par le gouvernement.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Mortgage Backed Securities |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Lettres de gage, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 787 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,28% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,98% |
| Date de création/début du négoce | 23 mai 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Holdings
Below you find information about the composition of the iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 33
14,24%
| INSL CASH | 8,32% |
| US01F0306526 | 1,67% |
| US01F0206536 | 1,31% |
| US01F0226591 | 1,01% |
| US01F0204556 | 0,47% |
| US01F0426571 | 0,32% |
| US01F0326581 | 0,32% |
| US01F0526560 | 0,31% |
| US21H0426534 | 0,26% |
| US21H0306587 | 0,25% |
Countries
| États-Unis | 9,91% |
| Irlande | 9,05% |
| Autre | 81,04% |
Sectors
| Autre | 16,28% |
As of 27/04/2023
Performance
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Returns overview
| YTD | +0.28% |
| 1 month | +0.28% |
| 3 months | -0.65% |
| 6 months | +4.44% |
| 1 year | -4.27% |
| 3 years | +2.39% |
| 5 years | +2.95% |
| Since inception (MAX) | +6.92% |
| 2025 | -4.04% |
| 2024 | +7.15% |
| 2023 | +1.12% |
| 2022 | -6.41% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 3,63% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,13 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 3,35% |
| 2025 | EUR 0,13 | 3,36% |
| 2024 | EUR 0,14 | 3,60% |
| 2023 | EUR 0,12 | 3,21% |
| 2022 | EUR 0,09 | 2,26% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 8.98% |
| Volatility 3 years | 9.48% |
| Volatility 5 years | 9.87% |
| Return per risk 1 year | -0.48 |
| Return per risk 3 years | 0.08 |
| Return per risk 5 years | 0.06 |
| Maximum drawdown 1 year | -11.40% |
| Maximum drawdown 3 years | -11.40% |
| Maximum drawdown 5 years | -15.15% |
| Maximum drawdown since inception | -16.76% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | SMBS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | QDVP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMBSN MM | IMBSN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IMBS | IMBS LN INANMBSU | IMBS.L 3XL6INAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | SMBS LN INAVMBSG | SMBS.L 3XL4INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IMBS | IMBS SE INANMBSU | QDVP DE 3XL6INAV.DE | |
| XETRA | EUR | QDVP | QDVP GY INAVMBSE | BZ6V788 3XL2INAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IMBS ?
Le nom de IMBS est iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ?
Le sigle de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF est IMBS.
Quel est l’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF est IE00BZ6V7883.
Quels sont les coûts de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF s'élève à 0,28% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF est de 787 millions d'euros.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.