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TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
12 janvier 2010
Aperçu
Description
Le Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1. The iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 index tracks the most liquid Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 3 months - 1 year. Maximum weight per country: 4 bonds respectively 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,38% |
| Date de création/début du négoce | 12 janvier 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland PLC |
| Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,56% |
| 1 mois | -0,07% |
| 3 mois | -0,33% |
| 6 mois | -0,74% |
| 1 an | -1,31% |
| 3 ans | -2,75% |
| 5 ans | -3,83% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -1,13% |
| 2024 | -0,59% |
| 2023 | -0,73% |
| 2022 | -0,62% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,64% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,62 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,62 | 0,63% |
| 2020 | EUR 0,62 | 0,63% |
| 2019 | EUR 0,76 | 0,76% |
| 2018 | EUR 1,61 | 1,57% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 1,38% |
| Volatilité 3 ans | 0,90% |
| Volatilité 5 ans | 0,71% |
| Rendement par risque 1 an | -0,95 |
| Rendement par risque 3 ans | -1,03 |
| Rendement par risque 5 ans | -1,09 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBOXES3M GF CNAVES3M | CBIBOXSD3T.F CBOXSD3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | X501 | CBOXES3M GS CNAVES3M | CBIBOXSD3T.SG CBOXSD3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X501 | CBOXES3M GY CNAVF501 | CBIBOXSD3T.DE CBOXES3MEURINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X501 ?
Le nom de X501 est Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF.
Quel est le sigle de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF ?
Le sigle de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF est X501.
Quel est l’ISIN de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF ?
L’ISIN de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF est LU0444605728.
Quels sont les coûts de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF ?
La taille du fonds de Lyxor iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 UCITS ETF est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.